銘柄詳細

香川県応援ファンド

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,999 ( 10/26 )
前日比 -20円 ( 0.22% )
純資産 1,930百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.52% 1.02%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -2.48% +0.30%
順位 264位 152位
% ランク 77% 52%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 8.50 7.07
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -2.58 -1.28
順位 126位 116位
% ランク 37% 40%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ -0.18 0.14
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.34 +0.01
順位 282位 148位
% ランク 83% 50%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.19% +0.02%

分配金履歴

2020年09月10日 25円
2020年07月10日 25円
2020年05月11日 25円
2020年03月10日 25円
2020年01月10日 25円
2019年11月11日 25円
2019年09月10日 50円
2019年07月10日 50円
2019年05月10日 50円
2019年03月11日 50円
2019年01月10日 50円
2018年11月12日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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