銘柄詳細

香川県応援ファンド

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,521 ( 02/26 )
前日比 -189円 ( 1.95% )
純資産 2,018百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.42% 0.69%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー -4.17% -1.01%
順位 294位 229位
% ランク 87% 77%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 9.27 7.53
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -2.85 -1.13
順位 107位 121位
% ランク 32% 41%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ -0.15 0.09
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー -0.42 -0.14
順位 299位 221位
% ランク 88% 74%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.18% 0.00%

分配金履歴

2021年01月12日 25円
2020年11月10日 25円
2020年09月10日 25円
2020年07月10日 25円
2020年05月11日 25円
2020年03月10日 25円
2020年01月10日 25円
2019年11月11日 25円
2019年09月10日 50円
2019年07月10日 50円
2019年05月10日 50円
2019年03月11日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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