銘柄詳細

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 4,075 ( 10/26 )
前日比 11円 ( 0.27% )
純資産 --百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -20.46% -8.23%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー -20.10% -5.14%
順位 162位 131位
% ランク 90% 84%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 37.11 26.39
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー +8.15 +4.77
順位 170位 147位
% ランク 95% 95%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ -0.55 -0.31
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー -0.57 -0.17
順位 163位 124位
% ランク 91% 80%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.79% +0.57%

分配金履歴

2020年05月18日 0円
2019年11月18日 0円
2019年05月20日 0円
2018年11月19日 0円
2018年05月18日 0円
2017年11月20日 0円
2017年05月18日 0円
2016年11月18日 0円
2016年05月18日 0円
2015年11月18日 0円
2015年05月18日 0円
2014年11月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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