銘柄詳細

自然環境保護ファンド『愛称 : 尾瀬紀行』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,267 ( 10/26 )
前日比 -12円 ( 0.13% )
純資産 1,661百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.46% 0.75%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +5.50% +0.03%
順位 26位 168位
% ランク 8% 57%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 11.61 10.32
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー +0.53 +1.97
順位 228位 233位
% ランク 67% 79%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.56 0.07
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.40 -0.06
順位 56位 179位
% ランク 17% 61%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.47% +0.30%

分配金履歴

2020年09月07日 40円
2020年07月06日 40円
2020年05月07日 40円
2020年03月05日 40円
2020年01月06日 40円
2019年11月05日 40円
2019年09月05日 40円
2019年07月05日 40円
2019年05月07日 40円
2019年03月05日 40円
2019年01月07日 40円
2018年11月05日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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