銘柄詳細
ダイワ 金融新時代ファンド
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 5,931円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -24円 ( 0.4％ ) |
| 純資産 | 4,493百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -4.77% | -6.50% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | -4.84% | -2.61% |
| 順位 | 76位 | 78位 |
| % ランク | 84% | 89% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 24.10 | 18.78 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.56 |
| 順位 | 55位 | 53位 |
| % ランク | 61% | 61% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | -0.20 | -0.35 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.15 |
| 順位 | 73位 | 80位 |
| % ランク | 81% | 91% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.47% | +0.45% |
分配金履歴
| 2020年11月16日 | 100円 |
|---|---|
| 2020年05月18日 | 0円 |
| 2019年11月18日 | 0円 |
| 2019年05月16日 | 0円 |
| 2018年11月16日 | 0円 |
| 2018年05月16日 | 0円 |
| 2017年11月16日 | 0円 |
| 2017年05月16日 | 0円 |
| 2016年11月16日 | 0円 |
| 2016年05月16日 | 0円 |
| 2015年11月16日 | 0円 |
| 2015年05月18日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
