銘柄詳細
ダイワ 金融新時代ファンド
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 5,092円 ( 10/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -84円 ( 1.62％ ) |
| 純資産 | 4,304百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -7.80% | -5.85% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | -1.98% | -1.10% |
| 順位 | 54位 | 67位 |
| % ランク | 63% | 81% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 23.21 | 18.53 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | +0.88 | -0.07 |
| 順位 | 61位 | 58位 |
| % ランク | 71% | 70% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | -0.34 | -0.32 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.07 |
| 順位 | 54位 | 60位 |
| % ランク | 63% | 73% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +0.44% |
分配金履歴
| 2020年05月18日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年11月18日 | 0円 |
| 2019年05月16日 | 0円 |
| 2018年11月16日 | 0円 |
| 2018年05月16日 | 0円 |
| 2017年11月16日 | 0円 |
| 2017年05月16日 | 0円 |
| 2016年11月16日 | 0円 |
| 2016年05月16日 | 0円 |
| 2015年11月16日 | 0円 |
| 2015年05月18日 | 0円 |
| 2014年11月17日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
