銘柄詳細
エマージング株式オープン
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 11,294円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -23円 ( 0.2％ ) |
| 純資産 | 2,206百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､新興国の株式に分散投資｡銘柄選択においては､エマージング市場担当アナリストの徹底した個別企業分析に基づき成長性が高いと判断される銘柄を選択｡株式の組み入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.99% | -1.57% |
| カテゴリー | -0.36% | -3.09% |
| +/- カテゴリー | +10.35% | +1.52% |
| 順位 | 27位 | 67位 |
| % ランク | 15% | 43% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| 標準偏差 | 29.00 | 23.71 |
| カテゴリー | 28.96 | 21.62 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +2.09 |
| 順位 | 118位 | 137位 |
| % ランク | 66% | 88% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| シャープレシオ | 0.35 | -0.07 |
| カテゴリー | 0.02 | -0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.07 |
| 順位 | 32位 | 64位 |
| % ランク | 18% | 42% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | -0.18% | +0.59% |
分配金履歴
| 2020年05月29日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年05月29日 | 0円 |
| 2018年05月29日 | 300円 |
| 2017年05月29日 | 500円 |
| 2016年05月30日 | 0円 |
| 2015年05月29日 | 400円 |
| 2014年05月29日 | 0円 |
| 2013年05月29日 | 0円 |
| 2012年05月29日 | 0円 |
| 2011年05月30日 | 0円 |
| 2010年05月31日 | 0円 |
| 2009年05月29日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
