銘柄詳細

トルコ株式オープン『愛称 : メルハバ』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額 5,927 ( 03/02 )
前日比 311円 ( 5.54% )
純資産 3,621百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -6.41% -14.25%
カテゴリー -1.06% -7.75%
+/- カテゴリー -5.35% -6.50%
順位 19位 29位
% ランク 53% 94%
ファンド数 36本 31本
標準偏差 42.33 38.35
カテゴリー 40.57 29.05
+/- カテゴリー +1.76 +9.30
順位 20位 28位
% ランク 56% 91%
ファンド数 36本 31本
シャープレシオ -0.15 -0.37
カテゴリー 0.01 -0.27
+/- カテゴリー -0.16 -0.10
順位 19位 24位
% ランク 53% 78%
ファンド数 36本 31本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.74% 1.79%
+/- カテゴリー +0.24% +0.19%

分配金履歴

2021年01月25日 0円
2020年01月27日 0円
2019年01月25日 0円
2018年01月25日 0円
2017年01月25日 0円
2016年01月25日 0円
2015年01月26日 1,200円
2014年01月27日 0円
2013年01月25日 1,400円
2012年01月25日 0円
2011年01月25日 0円
2010年01月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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