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トルコ株式オープン『愛称 ： メルハバ』

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額 5,927円 ( 03/02 )
前日比 311円 ( 5.54％ )
純資産 3,621百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    トルコ株式を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用｡株式投資にあたっては､収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -6.41% -14.25%
    カテゴリー -1.06% -7.75%
    +/- カテゴリー -5.35% -6.50%
    順位 19位 29位
    % ランク 53% 94%
    ファンド数 36本 31本
    標準偏差 42.33 38.35
    カテゴリー 40.57 29.05
    +/- カテゴリー +1.76 +9.30
    順位 20位 28位
    % ランク 56% 91%
    ファンド数 36本 31本
    シャープレシオ -0.15 -0.37
    カテゴリー 0.01 -0.27
    +/- カテゴリー -0.16 -0.10
    順位 19位 24位
    % ランク 53% 78%
    ファンド数 36本 31本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.98% 1.98%
    カテゴリー平均 1.74% 1.79%
    +/- カテゴリー +0.24% +0.19%

    分配金履歴

    2021年01月25日 0円
    2020年01月27日 0円
    2019年01月25日 0円
    2018年01月25日 0円
    2017年01月25日 0円
    2016年01月25日 0円
    2015年01月26日 1,200円
    2014年01月27日 0円
    2013年01月25日 1,400円
    2012年01月25日 0円
    2011年01月25日 0円
    2010年01月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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