銘柄詳細
トルコ株式オープン『愛称 : メルハバ』
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額 | 5,927円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 311円 ( 5.54% ) |
純資産 | 3,621百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -6.41% | -14.25% |
カテゴリー | -1.06% | -7.75% |
+/- カテゴリー | -5.35% | -6.50% |
順位 | 19位 | 29位 |
% ランク | 53% | 94% |
ファンド数 | 36本 | 31本 |
標準偏差 | 42.33 | 38.35 |
カテゴリー | 40.57 | 29.05 |
+/- カテゴリー | +1.76 | +9.30 |
順位 | 20位 | 28位 |
% ランク | 56% | 91% |
ファンド数 | 36本 | 31本 |
シャープレシオ | -0.15 | -0.37 |
カテゴリー | 0.01 | -0.27 |
+/- カテゴリー | -0.16 | -0.10 |
順位 | 19位 | 24位 |
% ランク | 53% | 78% |
ファンド数 | 36本 | 31本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
カテゴリー平均 | 1.74% | 1.79% |
+/- カテゴリー | +0.24% | +0.19% |
分配金履歴
2021年01月25日 | 0円 |
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2020年01月27日 | 0円 |
2019年01月25日 | 0円 |
2018年01月25日 | 0円 |
2017年01月25日 | 0円 |
2016年01月25日 | 0円 |
2015年01月26日 | 1,200円 |
2014年01月27日 | 0円 |
2013年01月25日 | 1,400円 |
2012年01月25日 | 0円 |
2011年01月25日 | 0円 |
2010年01月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |