銘柄詳細
日興 五大陸株式ファンド
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 10,636円 ( 10/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | -155円 ( 1.44％ ) |
| 純資産 | 16,191百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い､信託財産の高い成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡株式の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 7.24% | 3.70% |
| カテゴリー | 4.66% | 2.03% |
| +/- カテゴリー | +2.58% | +1.67% |
| 順位 | 102位 | 93位 |
| % ランク | 59% | 59% |
| ファンド数 | 175本 | 158本 |
| 標準偏差 | 24.05 | 18.69 |
| カテゴリー | 26.72 | 20.60 |
| +/- カテゴリー | -2.67 | -1.91 |
| 順位 | 114位 | 102位 |
| % ランク | 66% | 65% |
| ファンド数 | 175本 | 158本 |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.20 |
| カテゴリー | 0.25 | 0.15 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.05 |
| 順位 | 104位 | 96位 |
| % ランク | 60% | 61% |
| ファンド数 | 175本 | 158本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 0.97% | 1.11% |
| +/- カテゴリー | +0.24% | +0.10% |
分配金履歴
| 2020年08月17日 | 150円 |
|---|---|
| 2020年05月18日 | 60円 |
| 2020年02月17日 | 180円 |
| 2019年11月18日 | 150円 |
| 2019年08月16日 | 60円 |
| 2019年05月16日 | 150円 |
| 2019年02月18日 | 120円 |
| 2018年11月16日 | 120円 |
| 2018年08月16日 | 180円 |
| 2018年05月16日 | 150円 |
| 2018年02月16日 | 180円 |
| 2017年11月16日 | 180円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
