銘柄詳細
日興 五大陸株式ファンド
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 12,267円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 125円 ( 1.03％ ) |
| 純資産 | 18,224百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い､信託財産の高い成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡株式の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.47% | 6.10% |
| カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
| +/- カテゴリー | +1.95% | +1.59% |
| 順位 | 35位 | 97位 |
| % ランク | 20% | 62% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 |
| 標準偏差 | 25.95 | 19.70 |
| カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
| +/- カテゴリー | -3.45 | -2.15 |
| 順位 | 51位 | 93位 |
| % ランク | 29% | 59% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 |
| シャープレシオ | 0.48 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.06 |
| 順位 | 31位 | 94位 |
| % ランク | 18% | 60% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
| +/- カテゴリー | +0.26% | +0.12% |
分配金履歴
| 2021年02月16日 | 300円 |
|---|---|
| 2020年11月16日 | 150円 |
| 2020年08月17日 | 150円 |
| 2020年05月18日 | 60円 |
| 2020年02月17日 | 180円 |
| 2019年11月18日 | 150円 |
| 2019年08月16日 | 60円 |
| 2019年05月16日 | 150円 |
| 2019年02月18日 | 120円 |
| 2018年11月16日 | 120円 |
| 2018年08月16日 | 180円 |
| 2018年05月16日 | 150円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
