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りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,830円 ( 02/25 )
前日比 44円 ( 0.57％ )
純資産 3,264百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.04% 1.47%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +0.77% -0.41%
    順位 59位 149位
    % ランク 28% 74%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 5.02 4.59
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -3.35 -2.22
    順位 104位 95位
    % ランク 49% 47%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.81 0.32
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.16 -0.09
    順位 99位 129位
    % ランク 47% 64%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.90% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.48% +0.38%

    分配金履歴

    2021年02月09日 20円
    2021年01月12日 20円
    2020年12月09日 20円
    2020年11月09日 20円
    2020年10月09日 20円
    2020年09月09日 20円
    2020年08月11日 20円
    2020年07月09日 20円
    2020年06月09日 20円
    2020年05月11日 20円
    2020年04月09日 20円
    2020年03月09日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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