銘柄詳細
りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,830円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 44円 ( 0.57% ) |
純資産 | 3,264百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.04% | 1.47% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +0.77% | -0.41% |
順位 | 59位 | 149位 |
% ランク | 28% | 74% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 5.02 | 4.59 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -3.35 | -2.22 |
順位 | 104位 | 95位 |
% ランク | 49% | 47% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.81 | 0.32 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.16 | -0.09 |
順位 | 99位 | 129位 |
% ランク | 47% | 64% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.48% | +0.38% |
分配金履歴
2021年02月09日 | 20円 |
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2021年01月12日 | 20円 |
2020年12月09日 | 20円 |
2020年11月09日 | 20円 |
2020年10月09日 | 20円 |
2020年09月09日 | 20円 |
2020年08月11日 | 20円 |
2020年07月09日 | 20円 |
2020年06月09日 | 20円 |
2020年05月11日 | 20円 |
2020年04月09日 | 20円 |
2020年03月09日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |