銘柄詳細

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,830 ( 02/25 )
前日比 44円 ( 0.57% )
純資産 3,264百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.04% 1.47%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +0.77% -0.41%
順位 59位 149位
% ランク 28% 74%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 5.02 4.59
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -3.35 -2.22
順位 104位 95位
% ランク 49% 47%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.81 0.32
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.16 -0.09
順位 99位 129位
% ランク 47% 64%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.48% +0.38%

分配金履歴

2021年02月09日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月09日 20円
2020年11月09日 20円
2020年10月09日 20円
2020年09月09日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月09日 20円
2020年06月09日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月09日 20円
2020年03月09日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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