銘柄詳細

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,699 ( 10/22 )
前日比 -39円 ( 0.5% )
純資産 3,329百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.59% 0.36%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +0.66% -0.30%
順位 131位 135位
% ランク 63% 69%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 4.42 4.62
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -3.34 -2.31
順位 104位 94位
% ランク 50% 48%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.04 0.08
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.01 -0.15
順位 107位 134位
% ランク 52% 68%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.47% +0.38%

分配金履歴

2020年10月09日 20円
2020年09月09日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月09日 20円
2020年06月09日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月09日 20円
2020年03月09日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月09日 20円
2019年12月09日 20円
2019年11月11日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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