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りそなハイグレード･ソブリンF(毎月決算)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 7,699円 ( 10/22 )
前日比 -39円 ( 0.5％ )
純資産 3,329百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､海外のソブリン債｡ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし､ドル通貨圏内では米ドルに､欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.59% 0.36%
    カテゴリー 3.93% 0.66%
    +/- カテゴリー +0.66% -0.30%
    順位 131位 135位
    % ランク 63% 69%
    ファンド数 209本 198本
    標準偏差 4.42 4.62
    カテゴリー 7.76 6.93
    +/- カテゴリー -3.34 -2.31
    順位 104位 94位
    % ランク 50% 48%
    ファンド数 209本 198本
    シャープレシオ 1.04 0.08
    カテゴリー 1.05 0.23
    +/- カテゴリー -0.01 -0.15
    順位 107位 134位
    % ランク 52% 68%
    ファンド数 209本 198本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.38% 1.38%
    カテゴリー平均 0.91% 1.00%
    +/- カテゴリー +0.47% +0.38%

    分配金履歴

    2020年10月09日 20円
    2020年09月09日 20円
    2020年08月11日 20円
    2020年07月09日 20円
    2020年06月09日 20円
    2020年05月11日 20円
    2020年04月09日 20円
    2020年03月09日 20円
    2020年02月10日 20円
    2020年01月09日 20円
    2019年12月09日 20円
    2019年11月11日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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