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ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 9,004円 ( 02/24 )
前日比 -1円 ( 0.01％ )
純資産 163,091百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.83% 0.06%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー +0.53% -0.27%
    順位 22位 96位
    % ランク 19% 84%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 1.63 1.32
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー -0.51 -0.54
    順位 17位 14位
    % ランク 14% 13%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.51 0.04
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー +0.15 -0.12
    順位 21位 93位
    % ランク 18% 81%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.20% 0.20%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.14% -0.15%

    分配金履歴

    2021年02月10日 20円
    2021年01月12日 20円
    2020年12月10日 20円
    2020年11月10日 20円
    2020年10月12日 20円
    2020年09月10日 20円
    2020年08月11日 20円
    2020年07月10日 20円
    2020年06月10日 20円
    2020年05月11日 20円
    2020年04月10日 20円
    2020年03月10日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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