銘柄詳細

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 9,004 ( 02/24 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 163,091百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.83% 0.06%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー +0.53% -0.27%
順位 22位 96位
% ランク 19% 84%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 1.63 1.32
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー -0.51 -0.54
順位 17位 14位
% ランク 14% 13%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.51 0.04
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー +0.15 -0.12
順位 21位 93位
% ランク 18% 81%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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