銘柄詳細
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 9,004円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -1円 ( 0.01% ) |
純資産 | 163,091百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.83% | 0.06% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | +0.53% | -0.27% |
順位 | 22位 | 96位 |
% ランク | 19% | 84% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 1.63 | 1.32 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.51 | -0.54 |
順位 | 17位 | 14位 |
% ランク | 14% | 13% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.51 | 0.04 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | +0.15 | -0.12 |
順位 | 21位 | 93位 |
% ランク | 18% | 81% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.20% | 0.20% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.14% | -0.15% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 20円 |
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2021年01月12日 | 20円 |
2020年12月10日 | 20円 |
2020年11月10日 | 20円 |
2020年10月12日 | 20円 |
2020年09月10日 | 20円 |
2020年08月11日 | 20円 |
2020年07月10日 | 20円 |
2020年06月10日 | 20円 |
2020年05月11日 | 20円 |
2020年04月10日 | 20円 |
2020年03月10日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |