銘柄詳細

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 9,221 ( 06/05 )
前日比 -12円 ( 0.13% )
純資産 183,480百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.78% 0.07%
カテゴリー -0.77% 0.43%
+/- カテゴリー -0.01% -0.36%
順位 62位 97位
% ランク 52% 85%
ファンド数 121本 115本
標準偏差 2.04 1.35
カテゴリー 2.77 1.84
+/- カテゴリー -0.73 -0.49
順位 18位 16位
% ランク 15% 14%
ファンド数 121本 115本
シャープレシオ -0.38 0.06
カテゴリー -0.40 0.17
+/- カテゴリー +0.02 -0.11
順位 94位 97位
% ランク 78% 85%
ファンド数 121本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年12月10日 20円
2019年11月11日 20円
2019年10月10日 20円
2019年09月10日 20円
2019年08月13日 20円
2019年07月10日 20円
2019年06月10日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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