銘柄詳細

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称 : フドウさん』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,143 ( 10/23 )
前日比 24円 ( 0.34% )
純資産 3,094百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -9.53% 1.84%
カテゴリー -19.11% -3.72%
+/- カテゴリー +9.58% +5.56%
順位 2位 2位
% ランク 5% 6%
ファンド数 41本 37本
標準偏差 27.20 18.10
カテゴリー 29.38 20.30
+/- カテゴリー -2.18 -2.20
順位 3位 4位
% ランク 8% 11%
ファンド数 41本 37本
シャープレシオ -0.35 0.10
カテゴリー -0.64 -0.17
+/- カテゴリー +0.29 +0.27
順位 2位 2位
% ランク 5% 6%
ファンド数 41本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.67% 0.68%
+/- カテゴリー +0.96% +0.95%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月15日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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