銘柄詳細
MHAM 6資産バランスファンド『愛称 : 六花選』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 10,346円 ( 03/01 ) |
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前日比 | 3円 ( 0.03% ) |
純資産 | 4,444百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.39% | 2.64% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | -6.51% | -0.19% |
順位 | 234位 | 139位 |
% ランク | 87% | 63% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 14.41 | 9.80 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -1.57 | -1.91 |
順位 | 92位 | 42位 |
% ランク | 35% | 19% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | -0.10 | 0.27 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | -0.43 | +0.03 |
順位 | 233位 | 121位 |
% ランク | 87% | 55% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.26% | +0.10% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 30円 |
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2020年11月12日 | 30円 |
2020年09月14日 | 30円 |
2020年07月13日 | 30円 |
2020年05月12日 | 30円 |
2020年03月12日 | 30円 |
2020年01月14日 | 30円 |
2019年11月12日 | 330円 |
2019年09月12日 | 30円 |
2019年07月12日 | 30円 |
2019年05月13日 | 30円 |
2019年03月12日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |