銘柄詳細

MHAM 6資産バランスファンド『愛称 : 六花選』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,346 ( 03/01 )
前日比 3円 ( 0.03% )
純資産 4,444百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.39% 2.64%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー -6.51% -0.19%
順位 234位 139位
% ランク 87% 63%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 14.41 9.80
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -1.57 -1.91
順位 92位 42位
% ランク 35% 19%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ -0.10 0.27
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー -0.43 +0.03
順位 233位 121位
% ランク 87% 55%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.26% +0.10%

分配金履歴

2021年01月12日 30円
2020年11月12日 30円
2020年09月14日 30円
2020年07月13日 30円
2020年05月12日 30円
2020年03月12日 30円
2020年01月14日 30円
2019年11月12日 330円
2019年09月12日 30円
2019年07月12日 30円
2019年05月13日 30円
2019年03月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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