銘柄詳細
MHAM 6資産バランスファンド『愛称 ： 六花選』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 9,604円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 18円 ( 0.19％ ) |
| 純資産 | 4,316百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.51% | 1.49% |
| カテゴリー | 1.82% | 1.61% |
| +/- カテゴリー | -5.33% | -0.12% |
| 順位 | 240位 | 140位 |
| % ランク | 85% | 61% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| 標準偏差 | 12.88 | 9.08 |
| カテゴリー | 14.86 | 11.23 |
| +/- カテゴリー | -1.98 | -2.15 |
| 順位 | 101位 | 45位 |
| % ランク | 36% | 20% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| シャープレシオ | -0.27 | 0.16 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.43 | 0.00 |
| 順位 | 244位 | 132位 |
| % ランク | 86% | 58% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.24% | +0.04% |
分配金履歴
| 2020年09月14日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年07月13日 | 30円 |
| 2020年05月12日 | 30円 |
| 2020年03月12日 | 30円 |
| 2020年01月14日 | 30円 |
| 2019年11月12日 | 330円 |
| 2019年09月12日 | 30円 |
| 2019年07月12日 | 30円 |
| 2019年05月13日 | 30円 |
| 2019年03月12日 | 30円 |
| 2019年01月15日 | 30円 |
| 2018年11月12日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
