銘柄詳細
MHAM 6資産バランスファンド『愛称 ： 六花選』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 10,346円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | 3円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 4,444百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.39% | 2.64% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | -6.51% | -0.19% |
| 順位 | 234位 | 139位 |
| % ランク | 87% | 63% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 14.41 | 9.80 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | -1.57 | -1.91 |
| 順位 | 92位 | 42位 |
| % ランク | 35% | 19% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | -0.10 | 0.27 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.43 | +0.03 |
| 順位 | 233位 | 121位 |
| % ランク | 87% | 55% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.26% | +0.10% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年11月12日 | 30円 |
| 2020年09月14日 | 30円 |
| 2020年07月13日 | 30円 |
| 2020年05月12日 | 30円 |
| 2020年03月12日 | 30円 |
| 2020年01月14日 | 30円 |
| 2019年11月12日 | 330円 |
| 2019年09月12日 | 30円 |
| 2019年07月12日 | 30円 |
| 2019年05月13日 | 30円 |
| 2019年03月12日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
