銘柄詳細

MHAM 6資産バランスファンド『愛称 : 六花選』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 9,604 ( 10/19 )
前日比 18円 ( 0.19% )
純資産 4,316百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.51% 1.49%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -5.33% -0.12%
順位 240位 140位
% ランク 85% 61%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 12.88 9.08
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -1.98 -2.15
順位 101位 45位
% ランク 36% 20%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ -0.27 0.16
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.43 0.00
順位 244位 132位
% ランク 86% 58%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.03% 1.23%
+/- カテゴリー +0.24% +0.04%

分配金履歴

2020年09月14日 30円
2020年07月13日 30円
2020年05月12日 30円
2020年03月12日 30円
2020年01月14日 30円
2019年11月12日 330円
2019年09月12日 30円
2019年07月12日 30円
2019年05月13日 30円
2019年03月12日 30円
2019年01月15日 30円
2018年11月12日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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