銘柄詳細

ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 4,072 ( 10/29 )
前日比 46円 ( 1.14% )
純資産 109,031百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -16.92% 4.78%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー +0.75% +0.16%
順位 44位 84位
% ランク 35% 71%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 24.28 15.53
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -2.87 -1.74
順位 11位 10位
% ランク 9% 9%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.70 0.31
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.04 +0.02
順位 100位 68位
% ランク 79% 58%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.40% +0.33%

分配金履歴

2020年10月12日 40円
2020年09月14日 40円
2020年08月12日 40円
2020年07月13日 40円
2020年06月12日 40円
2020年05月12日 40円
2020年04月13日 40円
2020年03月12日 40円
2020年02月12日 40円
2020年01月14日 40円
2019年12月12日 40円
2019年11月12日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop