銘柄詳細

世界高金利債券ファンド『愛称 : 債券万博』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,620 ( 10/23 )
前日比 -3円 ( 0.05% )
純資産 2,450百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、先進国の債券70%程度、新興国の債券30%程度の割合で分散投資。先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資。新興国債券部分については、独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング・カントリーの政府機関債等に分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.66% -1.76%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -2.27% -2.42%
順位 179位 179位
% ランク 86% 91%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 11.51 7.98
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +3.75 +1.05
順位 164位 144位
% ランク 79% 73%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.14 -0.22
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.91 -0.45
順位 178位 176位
% ランク 86% 89%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.29% 1.54%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.38% +0.54%

分配金履歴

2020年10月19日 15円
2020年09月18日 15円
2020年08月18日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月18日 15円
2020年05月18日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月18日 15円
2020年02月18日 15円
2020年01月20日 15円
2019年12月18日 15円
2019年11月18日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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