銘柄詳細

世界高金利債券ファンド『愛称 : 債券万博』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,974 ( 02/25 )
前日比 66円 ( 0.96% )
純資産 2,521百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、先進国の債券70%程度、新興国の債券30%程度の割合で分散投資。先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資。新興国債券部分については、独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング・カントリーの政府機関債等に分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.52% 0.30%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -0.75% -1.58%
順位 154位 182位
% ランク 72% 90%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 11.92 8.06
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー +3.55 +1.25
順位 168位 148位
% ランク 79% 73%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.21 0.04
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.44 -0.37
順位 167位 178位
% ランク 78% 88%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.29% 1.54%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.39% +0.54%

分配金履歴

2021年02月18日 15円
2021年01月18日 15円
2020年12月18日 15円
2020年11月18日 15円
2020年10月19日 15円
2020年09月18日 15円
2020年08月18日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月18日 15円
2020年05月18日 15円
2020年04月20日 15円
2020年03月18日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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