銘柄詳細
世界高金利債券ファンド『愛称 ： 債券万博』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 6,974円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 66円 ( 0.96％ ) |
| 純資産 | 2,521百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.52% | 0.30% |
| カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
| +/- カテゴリー | -0.75% | -1.58% |
| 順位 | 154位 | 182位 |
| % ランク | 72% | 90% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
| 標準偏差 | 11.92 | 8.06 |
| カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
| +/- カテゴリー | +3.55 | +1.25 |
| 順位 | 168位 | 148位 |
| % ランク | 79% | 73% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
| シャープレシオ | 0.21 | 0.04 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -0.37 |
| 順位 | 167位 | 178位 |
| % ランク | 78% | 88% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.29% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.54% |
分配金履歴
| 2021年02月18日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年01月18日 | 15円 |
| 2020年12月18日 | 15円 |
| 2020年11月18日 | 15円 |
| 2020年10月19日 | 15円 |
| 2020年09月18日 | 15円 |
| 2020年08月18日 | 15円 |
| 2020年07月20日 | 15円 |
| 2020年06月18日 | 15円 |
| 2020年05月18日 | 15円 |
| 2020年04月20日 | 15円 |
| 2020年03月18日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
