銘柄詳細
世界高金利債券ファンド『愛称 ： 債券万博』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 6,620円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | -3円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 2,450百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.66% | -1.76% |
| カテゴリー | 3.93% | 0.66% |
| +/- カテゴリー | -2.27% | -2.42% |
| 順位 | 179位 | 179位 |
| % ランク | 86% | 91% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| 標準偏差 | 11.51 | 7.98 |
| カテゴリー | 7.76 | 6.93 |
| +/- カテゴリー | +3.75 | +1.05 |
| 順位 | 164位 | 144位 |
| % ランク | 79% | 73% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| シャープレシオ | 0.14 | -0.22 |
| カテゴリー | 1.05 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -0.45 |
| 順位 | 178位 | 176位 |
| % ランク | 86% | 89% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.29% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 0.91% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.54% |
分配金履歴
| 2020年10月19日 | 15円 |
|---|---|
| 2020年09月18日 | 15円 |
| 2020年08月18日 | 15円 |
| 2020年07月20日 | 15円 |
| 2020年06月18日 | 15円 |
| 2020年05月18日 | 15円 |
| 2020年04月20日 | 15円 |
| 2020年03月18日 | 15円 |
| 2020年02月18日 | 15円 |
| 2020年01月20日 | 15円 |
| 2019年12月18日 | 15円 |
| 2019年11月18日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
