銘柄詳細

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

  • 新生インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 3,574 ( 10/27 )
前日比 -3円 ( 0.08% )
純資産 7,864百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -5.04% -4.40%
カテゴリー -5.66% -3.61%
+/- カテゴリー +0.62% -0.79%
順位 87位 104位
% ランク 58% 72%
ファンド数 150本 146本
標準偏差 16.70 12.43
カテゴリー 22.53 15.89
+/- カテゴリー -5.83 -3.46
順位 33位 41位
% ランク 22% 29%
ファンド数 150本 146本
シャープレシオ -0.30 -0.35
カテゴリー -0.24 -0.20
+/- カテゴリー -0.06 -0.15
順位 101位 109位
% ランク 68% 75%
ファンド数 150本 146本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 2.01%
カテゴリー平均 1.28% 1.54%
+/- カテゴリー -0.07% +0.47%

分配金履歴

2020年10月23日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月24日 10円
2020年07月27日 10円
2020年06月23日 15円
2020年05月25日 15円
2020年04月23日 15円
2020年03月23日 15円
2020年02月25日 15円
2020年01月23日 15円
2019年12月23日 15円
2019年11月25日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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