銘柄詳細
世界8資産ファンド安定コース『愛称 : 世界組曲』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 12,261円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 58円 ( 0.48% ) |
純資産 | 3,175百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.35% | 2.41% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -2.40% | +0.71% |
順位 | 274位 | 102位 |
% ランク | 81% | 34% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 10.59 | 7.02 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -1.53 | -1.64 |
順位 | 149位 | 96位 |
% ランク | 44% | 32% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.03 | 0.34 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.24 | +0.11 |
順位 | 271位 | 96位 |
% ランク | 80% | 32% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.07% | -0.11% |
分配金履歴
2020年11月09日 | 85円 |
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2020年05月08日 | 40円 |
2019年11月08日 | 90円 |
2019年05月08日 | 75円 |
2018年11月08日 | 65円 |
2018年05月08日 | 115円 |
2017年11月08日 | 115円 |
2017年05月08日 | 120円 |
2016年11月08日 | 120円 |
2016年05月09日 | 120円 |
2015年11月09日 | 130円 |
2015年05月08日 | 120円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |