銘柄詳細
世界8資産ファンド安定コース『愛称 ： 世界組曲』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 11,426円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -31円 ( 0.27％ ) |
| 純資産 | 3,046百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､国内債券40%､海外債券15%､エマージング債券5%､国内株式10%､海外株式5%､エマージング株式5%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内債券の組入比率を高め､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.75% | 1.52% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | -2.71% | +0.80% |
| 順位 | 267位 | 116位 |
| % ランク | 78% | 40% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 9.65 | 6.59 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | -1.43 | -1.76 |
| 順位 | 169位 | 91位 |
| % ランク | 50% | 31% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | -0.18 | 0.23 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | +0.10 |
| 順位 | 284位 | 109位 |
| % ランク | 83% | 37% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | -0.09% |
分配金履歴
| 2020年05月08日 | 40円 |
|---|---|
| 2019年11月08日 | 90円 |
| 2019年05月08日 | 75円 |
| 2018年11月08日 | 65円 |
| 2018年05月08日 | 115円 |
| 2017年11月08日 | 115円 |
| 2017年05月08日 | 120円 |
| 2016年11月08日 | 120円 |
| 2016年05月09日 | 120円 |
| 2015年11月09日 | 130円 |
| 2015年05月08日 | 120円 |
| 2014年11月10日 | 130円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
