銘柄詳細

世界8資産ファンド安定コース『愛称 : 世界組曲』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 12,261 ( 03/02 )
前日比 58円 ( 0.48% )
純資産 3,175百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.35% 2.41%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー -2.40% +0.71%
順位 274位 102位
% ランク 81% 34%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 10.59 7.02
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -1.53 -1.64
順位 149位 96位
% ランク 44% 32%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.03 0.34
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー -0.24 +0.11
順位 271位 96位
% ランク 80% 32%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.07% -0.11%

分配金履歴

2020年11月09日 85円
2020年05月08日 40円
2019年11月08日 90円
2019年05月08日 75円
2018年11月08日 65円
2018年05月08日 115円
2017年11月08日 115円
2017年05月08日 120円
2016年11月08日 120円
2016年05月09日 120円
2015年11月09日 130円
2015年05月08日 120円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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