銘柄詳細
世界8資産ファンド安定コース『愛称 ： 世界組曲』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 12,261円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 58円 ( 0.48％ ) |
| 純資産 | 3,175百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､国内債券40%､海外債券15%､エマージング債券5%､国内株式10%､海外株式5%､エマージング株式5%､国内リート10%､海外リート10%の割合で分散投資｡国内債券の組入比率を高め､安定的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.35% | 2.41% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -2.40% | +0.71% |
| 順位 | 274位 | 102位 |
| % ランク | 81% | 34% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 10.59 | 7.02 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -1.64 |
| 順位 | 149位 | 96位 |
| % ランク | 44% | 32% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.03 | 0.34 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.11 |
| 順位 | 271位 | 96位 |
| % ランク | 80% | 32% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | -0.11% |
分配金履歴
| 2020年11月09日 | 85円 |
|---|---|
| 2020年05月08日 | 40円 |
| 2019年11月08日 | 90円 |
| 2019年05月08日 | 75円 |
| 2018年11月08日 | 65円 |
| 2018年05月08日 | 115円 |
| 2017年11月08日 | 115円 |
| 2017年05月08日 | 120円 |
| 2016年11月08日 | 120円 |
| 2016年05月09日 | 120円 |
| 2015年11月09日 | 130円 |
| 2015年05月08日 | 120円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
