銘柄詳細
ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,901円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -84円 ( 1.05％ ) |
| 純資産 | 347百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.50% | 1.57% |
| カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
| +/- カテゴリー | +1.23% | -0.31% |
| 順位 | 49位 | 146位 |
| % ランク | 23% | 72% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
| 標準偏差 | 5.35 | 4.73 |
| カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -2.08 |
| 順位 | 117位 | 106位 |
| % ランク | 55% | 53% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
| シャープレシオ | 0.84 | 0.33 |
| カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -0.08 |
| 順位 | 89位 | 128位 |
| % ランク | 42% | 64% |
| ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.48% | +0.38% |
分配金履歴
| 2021年02月10日 | 5円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 5円 |
| 2020年12月10日 | 5円 |
| 2020年11月10日 | 5円 |
| 2020年10月12日 | 5円 |
| 2020年09月10日 | 5円 |
| 2020年08月11日 | 5円 |
| 2020年07月10日 | 5円 |
| 2020年06月10日 | 5円 |
| 2020年05月11日 | 5円 |
| 2020年04月10日 | 5円 |
| 2020年03月10日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
