銘柄詳細
ダイワ 外債ソブリン･ファンド(毎月分配型)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 7,750円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -36円 ( 0.46％ ) |
| 純資産 | 372百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.05% | 0.64% |
| カテゴリー | 3.93% | 0.66% |
| +/- カテゴリー | +1.12% | -0.02% |
| 順位 | 118位 | 132位 |
| % ランク | 57% | 67% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| 標準偏差 | 4.74 | 4.72 |
| カテゴリー | 7.76 | 6.93 |
| +/- カテゴリー | -3.02 | -2.21 |
| 順位 | 113位 | 101位 |
| % ランク | 55% | 52% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
| シャープレシオ | 1.07 | 0.14 |
| カテゴリー | 1.05 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.09 |
| 順位 | 104位 | 127位 |
| % ランク | 50% | 65% |
| ファンド数 | 209本 | 198本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.91% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.47% | +0.38% |
分配金履歴
| 2020年10月12日 | 5円 |
|---|---|
| 2020年09月10日 | 5円 |
| 2020年08月11日 | 5円 |
| 2020年07月10日 | 5円 |
| 2020年06月10日 | 5円 |
| 2020年05月11日 | 5円 |
| 2020年04月10日 | 5円 |
| 2020年03月10日 | 5円 |
| 2020年02月10日 | 5円 |
| 2020年01月10日 | 5円 |
| 2019年12月10日 | 5円 |
| 2019年11月11日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
