銘柄詳細

ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,750 ( 10/29 )
前日比 -36円 ( 0.46% )
純資産 372百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.05% 0.64%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.12% -0.02%
順位 118位 132位
% ランク 57% 67%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 4.74 4.72
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -3.02 -2.21
順位 113位 101位
% ランク 55% 52%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.07 0.14
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.02 -0.09
順位 104位 127位
% ランク 50% 65%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.47% +0.38%

分配金履歴

2020年10月12日 5円
2020年09月10日 5円
2020年08月11日 5円
2020年07月10日 5円
2020年06月10日 5円
2020年05月11日 5円
2020年04月10日 5円
2020年03月10日 5円
2020年02月10日 5円
2020年01月10日 5円
2019年12月10日 5円
2019年11月11日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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