銘柄詳細
ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,901円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -84円 ( 1.05% ) |
純資産 | 347百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.50% | 1.57% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +1.23% | -0.31% |
順位 | 49位 | 146位 |
% ランク | 23% | 72% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 5.35 | 4.73 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -3.02 | -2.08 |
順位 | 117位 | 106位 |
% ランク | 55% | 53% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.84 | 0.33 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.19 | -0.08 |
順位 | 89位 | 128位 |
% ランク | 42% | 64% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
カテゴリー平均 | 0.90% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.48% | +0.38% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 5円 |
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2021年01月12日 | 5円 |
2020年12月10日 | 5円 |
2020年11月10日 | 5円 |
2020年10月12日 | 5円 |
2020年09月10日 | 5円 |
2020年08月11日 | 5円 |
2020年07月10日 | 5円 |
2020年06月10日 | 5円 |
2020年05月11日 | 5円 |
2020年04月10日 | 5円 |
2020年03月10日 | 5円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |