銘柄詳細

ダイワ 新興企業株ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 21,457 ( 10/29 )
前日比 -170円 ( 0.79% )
純資産 6,335百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。新興2市場(ジャスダック、東証マザーズ)上場株式を中心に、フロンティア精神に溢れ、強い競争力や高い成長が期待できる株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性やバリュエーション等の調査・分析に基づき組入れ銘柄の選定を行う。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 50.75% 7.80%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー +27.37% +0.85%
順位 6位 30位
% ランク 7% 41%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 36.37 27.74
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー +7.42 +4.85
順位 80位 68位
% ランク 91% 92%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 1.40 0.28
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー +0.62 0.00
順位 7位 39位
% ランク 8% 53%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.11% +0.10%

分配金履歴

2020年07月13日 350円
2019年07月16日 0円
2018年07月13日 700円
2017年07月13日 1,000円
2016年07月13日 500円
2015年07月13日 1,000円
2014年07月14日 600円
2013年07月16日 0円
2012年07月13日 0円
2011年07月13日 0円
2010年07月13日 0円
2009年07月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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