銘柄詳細

瀬戸内4県ファンド『愛称 : 瀬戸内応援団』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 16,662 ( 02/26 )
前日比 -574円 ( 3.33% )
純資産 918百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、広島、岡山、山口、愛媛の各県に本社を置く企業の株式(瀬戸内本社銘柄)および当該各県進出企業の株式。信用リスクや流動性などに関するスクリーニングを行い、「瀬戸内本社銘柄」の株価変動を概ね捉えるポートフォリオ(投資株式の80%程度)と、企業の成長性等の観点から銘柄を選定するポートフォリオ(投資株式の20%程度)を構築。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.48% 3.71%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -0.25% -2.37%
順位 70位 163位
% ランク 34% 84%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 20.51 17.36
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー -2.39 -1.29
順位 19位 26位
% ランク 10% 14%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 1.05 0.21
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー +0.09 -0.12
順位 62位 156位
% ランク 31% 80%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー +0.03% +0.02%

分配金履歴

2020年07月20日 120円
2019年07月22日 120円
2018年07月20日 140円
2017年07月20日 140円
2016年07月20日 70円
2015年07月21日 140円
2014年07月22日 110円
2013年07月22日 100円
2012年07月20日 50円
2011年07月20日 80円
2010年07月20日 30円
2009年07月21日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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