銘柄詳細

瀬戸内4県ファンド『愛称 : 瀬戸内応援団』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 14,154 ( 10/29 )
前日比 -101円 ( 0.71% )
純資産 858百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、広島、岡山、山口、愛媛の各県に本社を置く企業の株式(瀬戸内本社銘柄)および当該各県進出企業の株式。信用リスクや流動性などに関するスクリーニングを行い、「瀬戸内本社銘柄」の株価変動を概ね捉えるポートフォリオ(投資株式の80%程度)と、企業の成長性等の観点から銘柄を選定するポートフォリオ(投資株式の20%程度)を構築。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.34% 2.18%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -6.96% -2.96%
順位 200位 173位
% ランク 95% 88%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 19.23 16.43
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー -0.28 -0.97
順位 88位 34位
% ランク 42% 18%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.28 0.13
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.36 -0.17
順位 200位 170位
% ランク 95% 87%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー +0.01% 0.00%

分配金履歴

2020年07月20日 120円
2019年07月22日 120円
2018年07月20日 140円
2017年07月20日 140円
2016年07月20日 70円
2015年07月21日 140円
2014年07月22日 110円
2013年07月22日 100円
2012年07月20日 50円
2011年07月20日 80円
2010年07月20日 30円
2009年07月21日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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