銘柄詳細

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称 : スリーポイント』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,566 ( 10/23 )
前日比 8円 ( 0.12% )
純資産 25,635百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.36% 2.22%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +4.43% +1.56%
順位 13位 36位
% ランク 7% 19%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.07 4.42
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.69 -2.51
順位 8位 82位
% ランク 4% 42%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 2.73 0.50
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +1.68 +0.27
順位 5位 39位
% ランク 3% 20%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.30% +0.21%

分配金履歴

2020年10月22日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月24日 15円
2020年07月22日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月22日 15円
2020年04月22日 15円
2020年03月23日 15円
2020年02月25日 15円
2020年01月22日 15円
2019年12月23日 15円
2019年11月22日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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