銘柄詳細

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称 : スリーポイント』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,657 ( 02/25 )
前日比 66円 ( 1% )
純資産 24,915百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.88% 2.96%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー +2.61% +1.08%
順位 33位 21位
% ランク 16% 11%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 4.09 4.17
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.28 -2.64
順位 86位 84位
% ランク 40% 42%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 1.44 0.71
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー +0.79 +0.30
順位 10位 12位
% ランク 5% 6%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.31% +0.21%

分配金履歴

2021年02月22日 15円
2021年01月22日 15円
2020年12月22日 15円
2020年11月24日 15円
2020年10月22日 15円
2020年09月23日 15円
2020年08月24日 15円
2020年07月22日 15円
2020年06月22日 15円
2020年05月22日 15円
2020年04月22日 15円
2020年03月23日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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