銘柄詳細

グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称 : 家主生活』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 4,893 ( 10/22 )
前日比 -42円 ( 0.85% )
純資産 670百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -25.92% -7.00%
カテゴリー -20.42% -3.47%
+/- カテゴリー -5.50% -3.53%
順位 45位 47位
% ランク 78% 82%
ファンド数 58本 58本
標準偏差 33.10 21.24
カテゴリー 31.17 20.75
+/- カテゴリー +1.93 +0.49
順位 42位 41位
% ランク 73% 71%
ファンド数 58本 58本
シャープレシオ -0.78 -0.33
カテゴリー -0.65 -0.14
+/- カテゴリー -0.13 -0.19
順位 49位 49位
% ランク 85% 85%
ファンド数 58本 58本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.28% 1.47%
+/- カテゴリー +0.47% +0.28%

分配金履歴

2020年09月17日 15円
2020年07月17日 15円
2020年05月18日 15円
2020年03月17日 15円
2020年01月17日 15円
2019年11月18日 15円
2019年09月17日 15円
2019年07月17日 15円
2019年05月17日 15円
2019年03月18日 15円
2019年01月17日 15円
2018年11月19日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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