銘柄詳細

日本製鉄グループ株式オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 4,542 ( 02/25 )
前日比 83円 ( 1.86% )
純資産 883百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東京証券取引所第一部および第二部上場株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -15.92% -18.11%
カテゴリー 0.53% -4.48%
+/- カテゴリー -16.45% -13.63%
順位 19位 17位
% ランク 100% 100%
ファンド数 19本 17本
標準偏差 38.27 26.83
カテゴリー 23.05 18.55
+/- カテゴリー +15.22 +8.28
順位 19位 17位
% ランク 100% 100%
ファンド数 19本 17本
シャープレシオ -0.42 -0.68
カテゴリー 0.05 -0.20
+/- カテゴリー -0.47 -0.48
順位 19位 16位
% ランク 100% 95%
ファンド数 19本 17本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.36% 1.36%
+/- カテゴリー -0.44% -0.44%

分配金履歴

2020年07月31日 0円
2019年07月31日 0円
2018年07月31日 0円
2017年07月31日 0円
2016年08月01日 0円
2015年07月31日 0円
2014年07月31日 0円
2013年07月31日 0円
2012年07月31日 0円
2011年08月01日 0円
2010年08月02日 0円
2009年07月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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