銘柄詳細
野村 G・ファンズ・プレミアム(3カ月決算型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 11,158円 ( 02/26 ) |
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前日比 | 35円 ( 0.31% ) |
純資産 | 2,654百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は国内・米国・欧州・新興国の株式、債券、ならびにハイ・イールド債の9資産。株式30-70%程度、債券30-70%程度、国内10-50%程度、外国50-90%程度、新興国、ハイ・イールド債0-25%程度の変動範囲で配分比率を調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 5.19% | 1.68% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +2.44% | -0.02% |
順位 | 96位 | 168位 |
% ランク | 29% | 56% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 14.52 | 11.52 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | +2.40 | +2.86 |
順位 | 259位 | 257位 |
% ランク | 77% | 86% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.36 | 0.15 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.09 | -0.08 |
順位 | 151位 | 197位 |
% ランク | 45% | 66% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.85% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.64% |
分配金履歴
2021年01月18日 | 200円 |
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2020年10月19日 | 50円 |
2020年07月17日 | 10円 |
2020年04月17日 | 0円 |
2020年01月17日 | 150円 |
2019年10月17日 | 0円 |
2019年07月17日 | 0円 |
2019年04月17日 | 50円 |
2019年01月17日 | 0円 |
2018年10月17日 | 0円 |
2018年07月17日 | 50円 |
2018年04月17日 | 50円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |