銘柄詳細
野村 G･ファンズ･プレミアム(3カ月決算型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 10,107円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -127円 ( 1.24％ ) |
| 純資産 | 2,499百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は国内･米国･欧州･新興国の株式､債券､ならびにハイ･イールド債の9資産｡株式30-70%程度､債券30-70%程度､国内10-50%程度､外国50-90%程度､新興国､ハイ･イールド債0-25%程度の変動範囲で配分比率を調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.07% | 0.65% |
| カテゴリー | 1.82% | 1.61% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | -0.96% |
| 順位 | 148位 | 167位 |
| % ランク | 52% | 73% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| 標準偏差 | 13.41 | 11.03 |
| カテゴリー | 14.86 | 11.23 |
| +/- カテゴリー | -1.45 | -0.20 |
| 順位 | 122位 | 107位 |
| % ランク | 43% | 47% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| シャープレシオ | 0.15 | 0.06 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.10 |
| 順位 | 147位 | 169位 |
| % ランク | 52% | 74% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.85% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.63% |
分配金履歴
| 2020年10月19日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年07月17日 | 10円 |
| 2020年04月17日 | 0円 |
| 2020年01月17日 | 150円 |
| 2019年10月17日 | 0円 |
| 2019年07月17日 | 0円 |
| 2019年04月17日 | 50円 |
| 2019年01月17日 | 0円 |
| 2018年10月17日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 50円 |
| 2018年04月17日 | 50円 |
| 2018年01月17日 | 200円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
