銘柄詳細
野村 G･ファンズ･プレミアム(3カ月決算型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 11,158円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | 35円 ( 0.31％ ) |
| 純資産 | 2,654百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は国内･米国･欧州･新興国の株式､債券､ならびにハイ･イールド債の9資産｡株式30-70%程度､債券30-70%程度､国内10-50%程度､外国50-90%程度､新興国､ハイ･イールド債0-25%程度の変動範囲で配分比率を調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.19% | 1.68% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +2.44% | -0.02% |
| 順位 | 96位 | 168位 |
| % ランク | 29% | 56% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 14.52 | 11.52 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | +2.40 | +2.86 |
| 順位 | 259位 | 257位 |
| % ランク | 77% | 86% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.36 | 0.15 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.08 |
| 順位 | 151位 | 197位 |
| % ランク | 45% | 66% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.85% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.64% |
分配金履歴
| 2021年01月18日 | 200円 |
|---|---|
| 2020年10月19日 | 50円 |
| 2020年07月17日 | 10円 |
| 2020年04月17日 | 0円 |
| 2020年01月17日 | 150円 |
| 2019年10月17日 | 0円 |
| 2019年07月17日 | 0円 |
| 2019年04月17日 | 50円 |
| 2019年01月17日 | 0円 |
| 2018年10月17日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 50円 |
| 2018年04月17日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
