銘柄詳細
グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月)『愛称 : 星こよみ』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 3,808円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -52円 ( 1.35% ) |
純資産 | 4,143百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
アッパーミドル(先進国と新興国の中間領域)諸国の当該国通貨建ての債券を中心に投資。A-格からA+格相当の国を中心に金利水準の高い国を複数選定し、通貨別資産配分は均等を基本。各国毎に「当該国の国債市場全体のデュレーション」を参考にポートフォリオを構築。米国国債投資により流動性を補完。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -6.30% | -0.11% |
カテゴリー | -3.25% | -1.27% |
+/- カテゴリー | -3.05% | +1.16% |
順位 | 118位 | 58位 |
% ランク | 80% | 41% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
標準偏差 | 17.90 | 12.89 |
カテゴリー | 23.02 | 16.21 |
+/- カテゴリー | -5.12 | -3.32 |
順位 | 50位 | 49位 |
% ランク | 34% | 35% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
シャープレシオ | -0.35 | -0.01 |
カテゴリー | -0.15 | -0.05 |
+/- カテゴリー | -0.20 | +0.04 |
順位 | 123位 | 58位 |
% ランク | 83% | 41% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
+/- カテゴリー | -0.08% | -0.32% |
分配金履歴
2021年02月24日 | 10円 |
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2021年01月25日 | 10円 |
2020年12月24日 | 10円 |
2020年11月24日 | 10円 |
2020年10月26日 | 10円 |
2020年09月24日 | 10円 |
2020年08月24日 | 10円 |
2020年07月27日 | 10円 |
2020年06月24日 | 10円 |
2020年05月25日 | 10円 |
2020年04月24日 | 10円 |
2020年03月24日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |