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グローバル･ボンド･ニューマーケット(毎月)『愛称 ： 星こよみ』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額 3,764円 ( 06/02 )
前日比 9円 ( 0.24％ )
純資産 4,528百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    アッパーミドル(先進国と新興国の中間領域)諸国の当該国通貨建ての債券を中心に投資｡A-格からA+格相当の国を中心に金利水準の高い国を複数選定し､通貨別資産配分は均等を基本｡各国毎に｢当該国の国債市場全体のデュレーション｣を参考にポートフォリオを構築｡米国国債投資により流動性を補完｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月24日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -11.55% -1.04%
    カテゴリー -14.11% -4.87%
    +/- カテゴリー +2.56% +3.83%
    順位 81位 17位
    % ランク 53% 12%
    ファンド数 154本 152本
    標準偏差 18.43 12.94
    カテゴリー 21.33 14.82
    +/- カテゴリー -2.90 -1.88
    順位 69位 84位
    % ランク 45% 56%
    ファンド数 154本 152本
    シャープレシオ -0.63 -0.08
    カテゴリー -0.63 -0.30
    +/- カテゴリー 0.00 +0.22
    順位 82位 13位
    % ランク 54% 9%
    ファンド数 154本 152本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 1.29% 1.54%
    +/- カテゴリー -0.08% -0.33%

    分配金履歴

    2020年05月25日 10円
    2020年04月24日 10円
    2020年03月24日 10円
    2020年02月25日 10円
    2020年01月24日 10円
    2019年12月24日 20円
    2019年11月25日 20円
    2019年10月24日 20円
    2019年09月24日 20円
    2019年08月26日 20円
    2019年07月24日 20円
    2019年06月24日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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