銘柄詳細

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月)『愛称 : 星こよみ』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 3,730 ( 10/30 )
前日比 -6円 ( 0.16% )
純資産 4,310百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

アッパーミドル(先進国と新興国の中間領域)諸国の当該国通貨建ての債券を中心に投資。A-格からA+格相当の国を中心に金利水準の高い国を複数選定し、通貨別資産配分は均等を基本。各国毎に「当該国の国債市場全体のデュレーション」を参考にポートフォリオを構築。米国国債投資により流動性を補完。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -5.61% -1.21%
カテゴリー -5.66% -3.61%
+/- カテゴリー +0.05% +2.40%
順位 93位 49位
% ランク 62% 34%
ファンド数 150本 146本
標準偏差 18.17 13.09
カテゴリー 22.53 15.89
+/- カテゴリー -4.36 -2.80
順位 62位 71位
% ランク 42% 49%
ファンド数 150本 146本
シャープレシオ -0.31 -0.09
カテゴリー -0.24 -0.20
+/- カテゴリー -0.07 +0.11
順位 103位 51位
% ランク 69% 35%
ファンド数 150本 146本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.28% 1.54%
+/- カテゴリー -0.07% -0.33%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2020年09月24日 10円
2020年08月24日 10円
2020年07月27日 10円
2020年06月24日 10円
2020年05月25日 10円
2020年04月24日 10円
2020年03月24日 10円
2020年02月25日 10円
2020年01月24日 10円
2019年12月24日 20円
2019年11月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop