銘柄詳細

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月)『愛称 : 星こよみ』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 3,764 ( 06/02 )
前日比 9円 ( 0.24% )
純資産 4,528百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

アッパーミドル(先進国と新興国の中間領域)諸国の当該国通貨建ての債券を中心に投資。A-格からA+格相当の国を中心に金利水準の高い国を複数選定し、通貨別資産配分は均等を基本。各国毎に「当該国の国債市場全体のデュレーション」を参考にポートフォリオを構築。米国国債投資により流動性を補完。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -11.55% -1.04%
カテゴリー -14.11% -4.87%
+/- カテゴリー +2.56% +3.83%
順位 81位 17位
% ランク 53% 12%
ファンド数 154本 152本
標準偏差 18.43 12.94
カテゴリー 21.33 14.82
+/- カテゴリー -2.90 -1.88
順位 69位 84位
% ランク 45% 56%
ファンド数 154本 152本
シャープレシオ -0.63 -0.08
カテゴリー -0.63 -0.30
+/- カテゴリー 0.00 +0.22
順位 82位 13位
% ランク 54% 9%
ファンド数 154本 152本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.29% 1.54%
+/- カテゴリー -0.08% -0.33%

分配金履歴

2020年05月25日 10円
2020年04月24日 10円
2020年03月24日 10円
2020年02月25日 10円
2020年01月24日 10円
2019年12月24日 20円
2019年11月25日 20円
2019年10月24日 20円
2019年09月24日 20円
2019年08月26日 20円
2019年07月24日 20円
2019年06月24日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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