銘柄詳細
グローバル･ボンド･ニューマーケット(毎月)『愛称 ： 星こよみ』
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 3,808円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -52円 ( 1.35％ ) |
| 純資産 | 4,143百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
アッパーミドル(先進国と新興国の中間領域)諸国の当該国通貨建ての債券を中心に投資｡A-格からA+格相当の国を中心に金利水準の高い国を複数選定し､通貨別資産配分は均等を基本｡各国毎に｢当該国の国債市場全体のデュレーション｣を参考にポートフォリオを構築｡米国国債投資により流動性を補完｡原則ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -6.30% | -0.11% |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% |
| +/- カテゴリー | -3.05% | +1.16% |
| 順位 | 118位 | 58位 |
| % ランク | 80% | 41% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
| 標準偏差 | 17.90 | 12.89 |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 |
| +/- カテゴリー | -5.12 | -3.32 |
| 順位 | 50位 | 49位 |
| % ランク | 34% | 35% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
| シャープレシオ | -0.35 | -0.01 |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.04 |
| 順位 | 123位 | 58位 |
| % ランク | 83% | 41% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | -0.08% | -0.32% |
分配金履歴
| 2021年02月24日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年01月25日 | 10円 |
| 2020年12月24日 | 10円 |
| 2020年11月24日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2020年09月24日 | 10円 |
| 2020年08月24日 | 10円 |
| 2020年07月27日 | 10円 |
| 2020年06月24日 | 10円 |
| 2020年05月25日 | 10円 |
| 2020年04月24日 | 10円 |
| 2020年03月24日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
