銘柄詳細

三井住友 グローバル債券オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,790 ( 02/25 )
前日比 41円 ( 0.61% )
純資産 11,205百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.15% 0.63%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -3.12% -1.25%
順位 190位 174位
% ランク 89% 86%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 7.90 6.20
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -0.47 -0.61
順位 134位 131位
% ランク 63% 65%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.02 0.10
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.63 -0.31
順位 188位 169位
% ランク 88% 84%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 1.46%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー -0.02% +0.46%

分配金履歴

2021年02月12日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月14日 15円
2020年11月12日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月14日 15円
2020年08月12日 15円
2020年07月13日 15円
2020年06月12日 15円
2020年05月12日 15円
2020年04月13日 15円
2020年03月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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