銘柄詳細

三井住友 グローバル債券オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,603 ( 10/23 )
前日比 -10円 ( 0.15% )
純資産 11,436百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.43% -0.77%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -3.50% -1.43%
順位 184位 165位
% ランク 89% 84%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 7.78 6.16
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +0.02 -0.77
順位 134位 126位
% ランク 65% 64%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 0.06 -0.13
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -0.99 -0.36
順位 183位 170位
% ランク 88% 86%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 1.46%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.03% +0.46%

分配金履歴

2020年10月12日 15円
2020年09月14日 15円
2020年08月12日 15円
2020年07月13日 15円
2020年06月12日 15円
2020年05月12日 15円
2020年04月13日 15円
2020年03月12日 15円
2020年02月12日 15円
2020年01月14日 15円
2019年12月12日 15円
2019年11月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop