銘柄詳細

ハッピーライフファンド・株25

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 12,894 ( 02/26 )
前日比 18円 ( 0.14% )
純資産 818百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.11% 2.81%
カテゴリー 0.62% 0.73%
+/- カテゴリー +5.49% +2.08%
順位 6位 11位
% ランク 5% 10%
ファンド数 144本 112本
標準偏差 8.26 5.64
カテゴリー 7.55 4.91
+/- カテゴリー +0.71 +0.73
順位 100位 85位
% ランク 70% 76%
ファンド数 144本 112本
シャープレシオ 0.74 0.50
カテゴリー 0.10 0.18
+/- カテゴリー +0.64 +0.32
順位 11位 15位
% ランク 8% 14%
ファンド数 144本 112本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 1.20%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.28% +0.01%

分配金履歴

2020年08月31日 260円
2019年08月29日 220円
2018年08月29日 225円
2017年08月29日 235円
2016年08月29日 215円
2015年08月31日 210円
2014年08月29日 180円
2013年08月29日 100円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円
2009年08月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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