銘柄詳細

ハッピーライフファンド・株100

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 13,612 ( 10/23 )
前日比 -112円 ( 0.82% )
純資産 1,035百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.77% 3.06%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +4.77% +2.95%
順位 64位 54位
% ランク 18% 16%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 19.56 16.89
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -1.91 -1.75
順位 231位 200位
% ランク 64% 59%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.45 0.18
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.23 +0.16
順位 62位 44位
% ランク 17% 13%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.90% 1.70%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.03% +0.68%

分配金履歴

2020年08月31日 365円
2019年08月29日 225円
2018年08月29日 400円
2017年08月29日 305円
2016年08月29日 95円
2015年08月31日 160円
2014年08月29日 60円
2013年08月29日 0円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円
2009年08月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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