銘柄詳細

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,027 ( 02/26 )
前日比 -134円 ( 1.46% )
純資産 1,925百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.84% 1.08%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +4.09% -0.62%
順位 42位 211位
% ランク 13% 71%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 8.56 7.90
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -3.56 -0.76
順位 88位 136位
% ランク 26% 46%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.80 0.14
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.53 -0.09
順位 22位 203位
% ランク 7% 68%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.24% +0.06%

分配金履歴

2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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