銘柄詳細

『しがぎん』SRI三資産バランス(奇数月)『愛称 : OHみらい』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,580 ( 02/26 )
前日比 -23円 ( 0.22% )
純資産 76百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式(SRI)45%、海外の公社債40%、海外の不動産投資信託証券(REIT)10%、J-REIT5%の割合で分散投資する。国内株式部分の運用にあたっては、CSR(企業の社会責任)への取り組みに着目して持続的な成長が期待される銘柄に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.56% 3.04%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +4.44% +0.21%
順位 48位 114位
% ランク 18% 52%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 13.34 11.28
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -2.64 -0.43
順位 73位 96位
% ランク 28% 44%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.72 0.27
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー +0.39 +0.03
順位 39位 120位
% ランク 15% 54%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.49%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.09% +0.32%

分配金履歴

2021年01月15日 400円
2020年11月16日 20円
2020年09月15日 20円
2020年07月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年01月15日 20円
2019年11月15日 20円
2019年09月17日 20円
2019年07月16日 20円
2019年05月15日 20円
2019年03月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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