銘柄詳細

PB・イレブンプラス<毎月決算型>『愛称 : イレブンプラス』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 8,292 ( 10/30 )
前日比 12円 ( 0.14% )
純資産 1,333百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

株式・債券・実質実物資産等を実質的な投資対象とし、委託会社が選択した11銘柄以上の投資信託証券を通じて分散投資を行う。投資信託証券への投資は原則として高位を維持し、組入れについては適宜見直しを行う。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わないが、為替動向により対円での為替ヘッジを行う場合もある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.81% 0.53%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー +0.99% -1.08%
順位 133位 171位
% ランク 47% 75%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 14.04 11.67
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -0.82 +0.44
順位 142位 148位
% ランク 50% 65%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.20 0.05
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー +0.04 -0.11
順位 131位 174位
% ランク 46% 76%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.87%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.35% +0.65%

分配金履歴

2020年10月20日 5円
2020年09月23日 5円
2020年08月20日 5円
2020年07月20日 5円
2020年06月22日 5円
2020年05月20日 5円
2020年04月20日 5円
2020年03月23日 5円
2020年02月20日 5円
2020年01月20日 5円
2019年12月20日 5円
2019年11月20日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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