銘柄詳細

DIAM バランス・インカム・オープン(毎月)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 7,901 ( 10/26 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 200百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式30%、外国債券70%の割合で分散投資する。国内株式部分においては、原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。外国債券部分においては、高金利国のソブリン債券を主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.61% 1.53%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +3.65% +0.81%
順位 52位 115位
% ランク 16% 39%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 10.27 8.72
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -0.81 +0.37
順位 190位 197位
% ランク 56% 67%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.45 0.18
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.29 +0.05
順位 74位 136位
% ランク 22% 46%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.14% -0.03%

分配金履歴

2020年10月08日 10円
2020年09月08日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月08日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月08日 10円
2020年04月08日 10円
2020年03月09日 10円
2020年02月10日 10円
2020年01月08日 10円
2019年12月09日 10円
2019年11月08日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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