銘柄詳細

JPM グローバル債券3分散ファンド(毎月)

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,397 ( 10/23 )
前日比 -2円 ( 0.03% )
純資産 1,854百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に海外の投資適格債券、新興国の現地通貨建てのソブリン債券、米国の高利回り社債に概ね3分の1ずつ投資を行う。これにより、投資する債券の種類・通貨の分散を図り、安定的かつ高水準のクーポン等収入を確保し、信託財産の長期的な成長をはかることを目的する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.47% -1.22%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー -5.40% -1.88%
順位 188位 168位
% ランク 90% 85%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 11.19 8.19
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー +3.43 +1.26
順位 162位 145位
% ランク 78% 74%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ -0.13 -0.15
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー -1.18 -0.38
順位 192位 173位
% ランク 92% 88%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.69% +0.60%

分配金履歴

2020年10月12日 20円
2020年09月10日 20円
2020年08月11日 20円
2020年07月10日 20円
2020年06月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年04月10日 20円
2020年03月10日 20円
2020年02月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年12月10日 20円
2019年11月11日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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