銘柄詳細

ニッセイ 日本インカムオープン『愛称 : Jボンド』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 9,233 ( 10/27 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 53,258百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.53% 0.13%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー +1.25% -0.29%
順位 12位 97位
% ランク 10% 85%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 1.24 0.79
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー -1.00 -1.09
順位 9位 5位
% ランク 8% 5%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.43 0.17
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー +0.40 -0.03
順位 13位 70位
% ランク 11% 61%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.18% -0.19%

分配金履歴

2020年10月20日 5円
2020年09月23日 5円
2020年08月20日 5円
2020年07月20日 5円
2020年06月22日 5円
2020年05月20日 5円
2020年04月20日 5円
2020年03月23日 5円
2020年02月20日 5円
2020年01月20日 5円
2019年12月20日 5円
2019年11月20日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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