銘柄詳細

(野村FW) 外国債券Aコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 10,526 ( 02/26 )
前日比 -24円 ( 0.23% )
純資産 102,497百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.35% 3.16%
カテゴリー 1.76% 1.87%
+/- カテゴリー +1.59% +1.29%
順位 17位 7位
% ランク 26% 13%
ファンド数 66本 55本
標準偏差 6.03 4.06
カテゴリー 6.92 4.95
+/- カテゴリー -0.89 -0.89
順位 38位 31位
% ランク 58% 57%
ファンド数 66本 55本
シャープレシオ 0.56 0.78
カテゴリー 0.22 0.42
+/- カテゴリー +0.34 +0.36
順位 12位 9位
% ランク 19% 17%
ファンド数 66本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 0.75%
カテゴリー平均 0.80% 0.99%
+/- カテゴリー -0.50% -0.24%

分配金履歴

2021年02月22日 19円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 26円
2020年11月20日 21円
2020年10月20日 23円
2020年09月23日 27円
2020年08月20日 28円
2020年07月20日 23円
2020年06月22日 13円
2020年05月20日 11円
2020年04月20日 6円
2020年03月23日 9円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

pagetop