銘柄詳細
(野村FW) 外国債券Aコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 10,747円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | 9円 ( 0.08％ ) |
| 純資産 | 132,587百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことを基本｡ベンチマークはブルームバーグ･バークレイズ･グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.89% | 2.73% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.25% |
| +/- カテゴリー | +1.97% | +1.48% |
| 順位 | 16位 | 6位 |
| % ランク | 24% | 11% |
| ファンド数 | 67本 | 55本 |
| 標準偏差 | 6.18 | 4.07 |
| カテゴリー | 7.36 | 4.93 |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -0.86 |
| 順位 | 36位 | 30位 |
| % ランク | 54% | 55% |
| ファンド数 | 67本 | 55本 |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.67 |
| カテゴリー | 0.07 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.37 |
| 順位 | 12位 | 8位 |
| % ランク | 18% | 15% |
| ファンド数 | 67本 | 55本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.30% | 0.75% |
| カテゴリー平均 | 0.83% | 1.02% |
| +/- カテゴリー | -0.53% | -0.27% |
分配金履歴
| 2020年10月20日 | 23円 |
|---|---|
| 2020年09月23日 | 27円 |
| 2020年08月20日 | 28円 |
| 2020年07月20日 | 23円 |
| 2020年06月22日 | 13円 |
| 2020年05月20日 | 11円 |
| 2020年04月20日 | 6円 |
| 2020年03月23日 | 9円 |
| 2020年02月20日 | 12円 |
| 2020年01月20日 | 8円 |
| 2019年12月20日 | 7円 |
| 2019年11月20日 | 12円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
