銘柄詳細
(野村FW) 外国債券Aコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 10,526円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -24円 ( 0.23％ ) |
| 純資産 | 102,497百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことを基本｡ベンチマークはブルームバーグ･バークレイズ･グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.35% | 3.16% |
| カテゴリー | 1.76% | 1.87% |
| +/- カテゴリー | +1.59% | +1.29% |
| 順位 | 17位 | 7位 |
| % ランク | 26% | 13% |
| ファンド数 | 66本 | 55本 |
| 標準偏差 | 6.03 | 4.06 |
| カテゴリー | 6.92 | 4.95 |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.89 |
| 順位 | 38位 | 31位 |
| % ランク | 58% | 57% |
| ファンド数 | 66本 | 55本 |
| シャープレシオ | 0.56 | 0.78 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.36 |
| 順位 | 12位 | 9位 |
| % ランク | 19% | 17% |
| ファンド数 | 66本 | 55本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.30% | 0.75% |
| カテゴリー平均 | 0.80% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | -0.50% | -0.24% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 19円 |
|---|---|
| 2021年01月20日 | 25円 |
| 2020年12月21日 | 26円 |
| 2020年11月20日 | 21円 |
| 2020年10月20日 | 23円 |
| 2020年09月23日 | 27円 |
| 2020年08月20日 | 28円 |
| 2020年07月20日 | 23円 |
| 2020年06月22日 | 13円 |
| 2020年05月20日 | 11円 |
| 2020年04月20日 | 6円 |
| 2020年03月23日 | 9円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
