銘柄詳細
(野村FW) 外国債券Aコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 | 10,526円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -24円 ( 0.23% ) |
純資産 | 102,497百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.35% | 3.16% |
カテゴリー | 1.76% | 1.87% |
+/- カテゴリー | +1.59% | +1.29% |
順位 | 17位 | 7位 |
% ランク | 26% | 13% |
ファンド数 | 66本 | 55本 |
標準偏差 | 6.03 | 4.06 |
カテゴリー | 6.92 | 4.95 |
+/- カテゴリー | -0.89 | -0.89 |
順位 | 38位 | 31位 |
% ランク | 58% | 57% |
ファンド数 | 66本 | 55本 |
シャープレシオ | 0.56 | 0.78 |
カテゴリー | 0.22 | 0.42 |
+/- カテゴリー | +0.34 | +0.36 |
順位 | 12位 | 9位 |
% ランク | 19% | 17% |
ファンド数 | 66本 | 55本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.30% | 0.75% |
カテゴリー平均 | 0.80% | 0.99% |
+/- カテゴリー | -0.50% | -0.24% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 19円 |
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2021年01月20日 | 25円 |
2020年12月21日 | 26円 |
2020年11月20日 | 21円 |
2020年10月20日 | 23円 |
2020年09月23日 | 27円 |
2020年08月20日 | 28円 |
2020年07月20日 | 23円 |
2020年06月22日 | 13円 |
2020年05月20日 | 11円 |
2020年04月20日 | 6円 |
2020年03月23日 | 9円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |