銘柄詳細

(野村FW) 外国債券Aコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額 10,747 ( 10/29 )
前日比 9円 ( 0.08% )
純資産 132,587百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.89% 2.73%
カテゴリー 0.92% 1.25%
+/- カテゴリー +1.97% +1.48%
順位 16位 6位
% ランク 24% 11%
ファンド数 67本 55本
標準偏差 6.18 4.07
カテゴリー 7.36 4.93
+/- カテゴリー -1.18 -0.86
順位 36位 30位
% ランク 54% 55%
ファンド数 67本 55本
シャープレシオ 0.47 0.67
カテゴリー 0.07 0.30
+/- カテゴリー +0.40 +0.37
順位 12位 8位
% ランク 18% 15%
ファンド数 67本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 0.75%
カテゴリー平均 0.83% 1.02%
+/- カテゴリー -0.53% -0.27%

分配金履歴

2020年10月20日 23円
2020年09月23日 27円
2020年08月20日 28円
2020年07月20日 23円
2020年06月22日 13円
2020年05月20日 11円
2020年04月20日 6円
2020年03月23日 9円
2020年02月20日 12円
2020年01月20日 8円
2019年12月20日 7円
2019年11月20日 12円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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