銘柄詳細

(野村FW) 外国債券Bコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 9,373 ( 03/03 )
前日比 27円 ( 0.29% )
純資産 159,929百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.27% 2.65%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー +2.35% +1.49%
順位 41位 26位
% ランク 32% 22%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 8.32 5.79
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー -2.18 -2.02
順位 67位 56位
% ランク 51% 47%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 0.39 0.46
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー +0.17 +0.17
順位 55位 38位
% ランク 42% 32%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 0.75%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー -0.71% -0.54%

分配金履歴

2021年02月22日 11円
2021年01月20日 11円
2020年12月21日 11円
2020年11月20日 12円
2020年10月20日 12円
2020年09月23日 13円
2020年08月20日 16円
2020年07月20日 16円
2020年06月22日 16円
2020年05月20日 16円
2020年04月20日 16円
2020年03月23日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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