銘柄詳細
(野村FW) 外国債券Bコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 9,196円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | -47円 ( 0.51％ ) |
| 純資産 | 202,751百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ･バークレイズ･グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.16% | 1.61% |
| カテゴリー | 0.85% | -0.01% |
| +/- カテゴリー | +3.31% | +1.62% |
| 順位 | 32位 | 33位 |
| % ランク | 24% | 29% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
| 標準偏差 | 8.23 | 6.02 |
| カテゴリー | 10.18 | 7.80 |
| +/- カテゴリー | -1.95 | -1.78 |
| 順位 | 71位 | 53位 |
| % ランク | 52% | 47% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
| シャープレシオ | 0.51 | 0.27 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.13 |
| 順位 | 46位 | 43位 |
| % ランク | 34% | 38% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.30% | 0.75% |
| カテゴリー平均 | 1.00% | 1.28% |
| +/- カテゴリー | -0.70% | -0.53% |
分配金履歴
| 2020年10月20日 | 12円 |
|---|---|
| 2020年09月23日 | 13円 |
| 2020年08月20日 | 16円 |
| 2020年07月20日 | 16円 |
| 2020年06月22日 | 16円 |
| 2020年05月20日 | 16円 |
| 2020年04月20日 | 16円 |
| 2020年03月23日 | 15円 |
| 2020年02月20日 | 15円 |
| 2020年01月20日 | 14円 |
| 2019年12月20日 | 14円 |
| 2019年11月20日 | 14円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
