銘柄詳細
(野村FW) 外国債券Bコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 9,373円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 27円 ( 0.29％ ) |
| 純資産 | 159,929百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ･バークレイズ･グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.27% | 2.65% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +2.35% | +1.49% |
| 順位 | 41位 | 26位 |
| % ランク | 32% | 22% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| 標準偏差 | 8.32 | 5.79 |
| カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
| +/- カテゴリー | -2.18 | -2.02 |
| 順位 | 67位 | 56位 |
| % ランク | 51% | 47% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.17 |
| 順位 | 55位 | 38位 |
| % ランク | 42% | 32% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.30% | 0.75% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | -0.71% | -0.54% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 11円 |
|---|---|
| 2021年01月20日 | 11円 |
| 2020年12月21日 | 11円 |
| 2020年11月20日 | 12円 |
| 2020年10月20日 | 12円 |
| 2020年09月23日 | 13円 |
| 2020年08月20日 | 16円 |
| 2020年07月20日 | 16円 |
| 2020年06月22日 | 16円 |
| 2020年05月20日 | 16円 |
| 2020年04月20日 | 16円 |
| 2020年03月23日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
