銘柄詳細

(野村FW) 外国債券Bコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 9,196 ( 10/23 )
前日比 -47円 ( 0.51% )
純資産 202,751百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.16% 1.61%
カテゴリー 0.85% -0.01%
+/- カテゴリー +3.31% +1.62%
順位 32位 33位
% ランク 24% 29%
ファンド数 138本 115本
標準偏差 8.23 6.02
カテゴリー 10.18 7.80
+/- カテゴリー -1.95 -1.78
順位 71位 53位
% ランク 52% 47%
ファンド数 138本 115本
シャープレシオ 0.51 0.27
カテゴリー 0.33 0.14
+/- カテゴリー +0.18 +0.13
順位 46位 43位
% ランク 34% 38%
ファンド数 138本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 0.75%
カテゴリー平均 1.00% 1.28%
+/- カテゴリー -0.70% -0.53%

分配金履歴

2020年10月20日 12円
2020年09月23日 13円
2020年08月20日 16円
2020年07月20日 16円
2020年06月22日 16円
2020年05月20日 16円
2020年04月20日 16円
2020年03月23日 15円
2020年02月20日 15円
2020年01月20日 14円
2019年12月20日 14円
2019年11月20日 14円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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