銘柄詳細
ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 48,213円 ( 03/02 ) |
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前日比 | -210円 ( 0.43% ) |
純資産 | 3,269百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 18.51% | -1.38% |
カテゴリー | 24.17% | 2.98% |
+/- カテゴリー | -5.66% | -4.36% |
順位 | 55位 | 59位 |
% ランク | 63% | 76% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
標準偏差 | 27.05 | 21.51 |
カテゴリー | 29.74 | 23.25 |
+/- カテゴリー | -2.69 | -1.74 |
順位 | 31位 | 30位 |
% ランク | 36% | 39% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.68 | -0.06 |
カテゴリー | 0.80 | 0.12 |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.18 |
順位 | 50位 | 59位 |
% ランク | 57% | 76% |
ファンド数 | 88本 | 78本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.64% | 1.64% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.57% |
+/- カテゴリー | +0.08% | +0.07% |
分配金履歴
2020年10月12日 | 0円 |
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2019年10月10日 | 0円 |
2018年10月10日 | 0円 |
2017年10月10日 | 0円 |
2016年10月11日 | 0円 |
2015年10月13日 | 0円 |
2014年10月10日 | 0円 |
2013年10月10日 | 0円 |
2012年10月10日 | 0円 |
2011年10月11日 | 0円 |
2010年10月12日 | 0円 |
2009年10月13日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |