銘柄詳細

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 43,620 ( 10/30 )
前日比 -1,223円 ( 2.73% )
純資産 3,492百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.98% 0.77%
カテゴリー 23.38% 6.95%
+/- カテゴリー -1.40% -6.18%
順位 40位 59位
% ランク 46% 80%
ファンド数 88本 74本
標準偏差 27.18 21.40
カテゴリー 28.95 22.89
+/- カテゴリー -1.77 -1.49
順位 37位 28位
% ランク 43% 38%
ファンド数 88本 74本
シャープレシオ 0.81 0.04
カテゴリー 0.78 0.28
+/- カテゴリー +0.03 -0.24
順位 41位 59位
% ランク 47% 80%
ファンド数 88本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.56% 1.57%
+/- カテゴリー +0.08% +0.07%

分配金履歴

2020年10月12日 0円
2019年10月10日 0円
2018年10月10日 0円
2017年10月10日 0円
2016年10月11日 0円
2015年10月13日 0円
2014年10月10日 0円
2013年10月10日 0円
2012年10月10日 0円
2011年10月11日 0円
2010年10月12日 0円
2009年10月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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