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ダイワ 日本株･バリュー発掘F(ダイワSMA)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 48,213円 ( 03/02 )
前日比 -210円 ( 0.43％ )
純資産 3,269百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 18.51% -1.38%
    カテゴリー 24.17% 2.98%
    +/- カテゴリー -5.66% -4.36%
    順位 55位 59位
    % ランク 63% 76%
    ファンド数 88本 78本
    標準偏差 27.05 21.51
    カテゴリー 29.74 23.25
    +/- カテゴリー -2.69 -1.74
    順位 31位 30位
    % ランク 36% 39%
    ファンド数 88本 78本
    シャープレシオ 0.68 -0.06
    カテゴリー 0.80 0.12
    +/- カテゴリー -0.12 -0.18
    順位 50位 59位
    % ランク 57% 76%
    ファンド数 88本 78本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.64% 1.64%
    カテゴリー平均 1.56% 1.57%
    +/- カテゴリー +0.08% +0.07%

    分配金履歴

    2020年10月12日 0円
    2019年10月10日 0円
    2018年10月10日 0円
    2017年10月10日 0円
    2016年10月11日 0円
    2015年10月13日 0円
    2014年10月10日 0円
    2013年10月10日 0円
    2012年10月10日 0円
    2011年10月11日 0円
    2010年10月12日 0円
    2009年10月13日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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