銘柄詳細

JA 海外債券ファンド(隔月分配型)

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 9,819 ( 02/25 )
前日比 38円 ( 0.39% )
純資産 96百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.32% 1.78%
カテゴリー 3.27% 1.88%
+/- カテゴリー -0.95% -0.10%
順位 160位 136位
% ランク 75% 67%
ファンド数 215本 203本
標準偏差 3.70 3.94
カテゴリー 8.37 6.81
+/- カテゴリー -4.67 -2.87
順位 11位 14位
% ランク 6% 7%
ファンド数 215本 203本
シャープレシオ 0.63 0.45
カテゴリー 0.65 0.41
+/- カテゴリー -0.02 +0.04
順位 132位 107位
% ランク 62% 53%
ファンド数 215本 203本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.90% 1.00%
+/- カテゴリー +0.42% +0.32%

分配金履歴

2021年01月12日 20円
2020年11月10日 20円
2020年09月10日 20円
2020年07月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年03月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年11月11日 20円
2019年09月10日 20円
2019年07月10日 20円
2019年05月10日 20円
2019年03月11日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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