銘柄詳細

年金ダイワ 日本株式インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,682 ( 10/26 )
前日比 -50円 ( 0.39% )
純資産 5,543百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.69% 1.16%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.69% +1.05%
順位 177位 154位
% ランク 49% 46%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.76 16.09
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.71 -2.55
順位 121位 111位
% ランク 34% 33%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.25 0.07
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.03 +0.05
順位 174位 149位
% ランク 48% 44%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.68% -0.83%

分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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