銘柄詳細

日興 スリートップ(隔月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 5,444 ( 10/29 )
前日比 -78円 ( 1.41% )
純資産 20,927百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.51% 1.36%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +1.55% +0.64%
順位 123位 130位
% ランク 36% 44%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 14.53 10.46
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー +3.45 +2.11
順位 273位 239位
% ランク 80% 81%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.17 0.13
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.01 0.00
順位 161位 152位
% ランク 47% 52%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.45% +0.28%

分配金履歴

2020年09月15日 70円
2020年07月15日 70円
2020年05月15日 70円
2020年03月16日 70円
2020年01月15日 70円
2019年11月15日 70円
2019年09月17日 70円
2019年07月16日 70円
2019年05月15日 70円
2019年03月15日 70円
2019年01月15日 70円
2018年11月15日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop