銘柄詳細

新光 7資産バランスファンド『愛称 : 七重奏』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 8,722 ( 10/30 )
前日比 -21円 ( 0.24% )
純資産 4,213百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.52% 2.29%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -3.34% +0.68%
順位 211位 95位
% ランク 75% 42%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 13.58 9.48
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -1.28 -1.75
順位 128位 53位
% ランク 45% 23%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ -0.11 0.24
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.27 +0.08
順位 214位 77位
% ランク 76% 34%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.12%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.02% -0.10%

分配金履歴

2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月20日 20円
2020年01月20日 20円
2019年12月20日 20円
2019年11月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop