銘柄詳細

新光 7資産バランスファンド『愛称 : 七重奏』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 8,802 ( 06/02 )
前日比 75円 ( 0.86% )
純資産 4,418百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -5.97% 1.05%
カテゴリー -5.66% 0.34%
+/- カテゴリー -0.31% +0.71%
順位 180位 95位
% ランク 59% 43%
ファンド数 308本 225本
標準偏差 12.87 8.99
カテゴリー 14.12 10.59
+/- カテゴリー -1.25 -1.60
順位 121位 62位
% ランク 40% 28%
ファンド数 308本 225本
シャープレシオ -0.46 0.12
カテゴリー -0.35 0.05
+/- カテゴリー -0.11 +0.07
順位 211位 91位
% ランク 69% 41%
ファンド数 308本 225本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.12%
カテゴリー平均 1.03% 1.23%
+/- カテゴリー +0.02% -0.11%

分配金履歴

2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月20日 20円
2020年01月20日 20円
2019年12月20日 20円
2019年11月20日 20円
2019年10月21日 20円
2019年09月20日 20円
2019年08月20日 20円
2019年07月22日 20円
2019年06月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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