銘柄詳細

新光 7資産バランスファンド『愛称 : 七重奏』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 9,785 ( 02/25 )
前日比 86円 ( 0.89% )
純資産 4,565百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.57% 3.67%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー -4.55% +0.84%
順位 212位 68位
% ランク 79% 31%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 14.88 10.06
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -1.10 -1.65
順位 103位 51位
% ランク 39% 23%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.04 0.37
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー -0.29 +0.13
順位 214位 40位
% ランク 80% 18%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.12%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.04% -0.05%

分配金履歴

2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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