銘柄詳細

ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスF『愛称 : 賢者のセオリー』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 7,547 ( 10/29 )
前日比 -33円 ( 0.44% )
純資産 969百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式20%、外国株式約20%、国内債券5%、外国債券35%、コモディティ20%の割合で分散投資。外債においては、海外のソブリン債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指す。コモディティにおいては、米ドル建て公社債と商品先物に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.10% -2.24%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -2.06% -2.96%
順位 253位 275位
% ランク 74% 93%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 14.45 10.71
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー +3.37 +2.36
順位 272位 244位
% ランク 80% 83%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ -0.08 -0.21
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.24 -0.34
順位 243位 274位
% ランク 71% 93%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.68%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.47% +0.49%

分配金履歴

2020年09月10日 10円
2020年07月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年03月10日 10円
2020年01月10日 10円
2019年11月11日 10円
2019年09月10日 10円
2019年07月10日 10円
2019年05月10日 10円
2019年03月11日 10円
2019年01月10日 10円
2018年11月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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