銘柄詳細
アジア好配当株投信
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 10,063円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | 44円 ( 0.44％ ) |
| 純資産 | 17,779百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の株式｡配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業の業績などのファンダメンタルズ､株価の割安性等に関する評価･分析により選別する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.39% | -2.33% |
| カテゴリー | -0.36% | -3.09% |
| +/- カテゴリー | -2.03% | +0.76% |
| 順位 | 109位 | 84位 |
| % ランク | 61% | 54% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| 標準偏差 | 23.48 | 18.56 |
| カテゴリー | 28.96 | 21.62 |
| +/- カテゴリー | -5.48 | -3.06 |
| 順位 | 7位 | 13位 |
| % ランク | 4% | 9% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| シャープレシオ | -0.10 | -0.13 |
| カテゴリー | 0.02 | -0.14 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.01 |
| 順位 | 109位 | 86位 |
| % ランク | 61% | 56% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | -0.07% | -0.29% |
分配金履歴
| 2020年10月12日 | 100円 |
|---|---|
| 2020年07月10日 | 100円 |
| 2020年04月10日 | 100円 |
| 2020年01月10日 | 100円 |
| 2019年10月10日 | 100円 |
| 2019年07月10日 | 100円 |
| 2019年04月10日 | 100円 |
| 2019年01月10日 | 100円 |
| 2018年10月10日 | 100円 |
| 2018年07月10日 | 100円 |
| 2018年04月10日 | 100円 |
| 2018年01月10日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
