銘柄詳細
三菱UFJ バランスインカム･G(毎月)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 6,348円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 65円 ( 1.03％ ) |
| 純資産 | 3,821百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､わが国を除く世界主要国の債券に70%､わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資｡債券においては､信用力が高く､かつ､相対的に利回りが高い国の債券に投資｡株式においては､配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.69% | -0.31% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -2.06% | -2.01% |
| 順位 | 261位 | 272位 |
| % ランク | 77% | 91% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 12.80 | 9.43 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | +0.68 | +0.77 |
| 順位 | 227位 | 212位 |
| % ランク | 67% | 71% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.05 | -0.03 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.26 |
| 順位 | 261位 | 271位 |
| % ランク | 77% | 91% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 6円 |
|---|---|
| 2021年01月25日 | 5円 |
| 2020年12月25日 | 7円 |
| 2020年11月25日 | 8円 |
| 2020年10月26日 | 7円 |
| 2020年09月25日 | 10円 |
| 2020年08月25日 | 11円 |
| 2020年07月27日 | 8円 |
| 2020年06月25日 | 8円 |
| 2020年05月25日 | 5円 |
| 2020年04月27日 | 5円 |
| 2020年03月25日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
