銘柄詳細
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 11,413円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -153円 ( 1.32％ ) |
| 純資産 | 4,411百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.28% | 2.26% |
| カテゴリー | 1.82% | 1.61% |
| +/- カテゴリー | +3.46% | +0.65% |
| 順位 | 77位 | 99位 |
| % ランク | 28% | 43% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| 標準偏差 | 20.09 | 15.93 |
| カテゴリー | 14.86 | 11.23 |
| +/- カテゴリー | +5.23 | +4.70 |
| 順位 | 264位 | 220位 |
| % ランク | 93% | 96% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.14 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -0.02 |
| 順位 | 122位 | 142位 |
| % ランク | 43% | 62% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.28% | 1.83% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.61% |
分配金履歴
| 2020年05月15日 | 10円 |
|---|---|
| 2019年11月15日 | 150円 |
| 2019年05月15日 | 10円 |
| 2018年11月15日 | 10円 |
| 2018年05月15日 | 10円 |
| 2017年11月15日 | 200円 |
| 2017年05月15日 | 250円 |
| 2016年11月15日 | 10円 |
| 2016年05月16日 | 10円 |
| 2015年11月16日 | 10円 |
| 2015年05月15日 | 800円 |
| 2014年11月17日 | 600円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
