銘柄詳細
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：成長
| 基準価額 | 12,928円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 47円 ( 0.36％ ) |
| 純資産 | 4,687百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.23% | 2.48% |
| カテゴリー | -0.58% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | +8.81% | +0.75% |
| 順位 | 21位 | 53位 |
| % ランク | 19% | 52% |
| ファンド数 | 113本 | 103本 |
| 標準偏差 | 21.16 | 16.39 |
| カテゴリー | 26.48 | 18.23 |
| +/- カテゴリー | -5.32 | -1.84 |
| 順位 | 41位 | 47位 |
| % ランク | 37% | 46% |
| ファンド数 | 113本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.15 |
| カテゴリー | 0.04 | 0.12 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.03 |
| 順位 | 21位 | 54位 |
| % ランク | 19% | 53% |
| ファンド数 | 113本 | 103本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.28% | 1.83% |
| カテゴリー平均 | 1.16% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | +0.12% | +0.48% |
分配金履歴
| 2020年11月16日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年05月15日 | 10円 |
| 2019年11月15日 | 150円 |
| 2019年05月15日 | 10円 |
| 2018年11月15日 | 10円 |
| 2018年05月15日 | 10円 |
| 2017年11月15日 | 200円 |
| 2017年05月15日 | 250円 |
| 2016年11月15日 | 10円 |
| 2016年05月16日 | 10円 |
| 2015年11月16日 | 10円 |
| 2015年05月15日 | 800円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
