銘柄詳細

世界のサイフ

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 1,799 ( 03/01 )
前日比 -23円 ( 1.26% )
純資産 15,979百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.40% -2.66%
カテゴリー -0.28% -2.07%
+/- カテゴリー +0.68% -0.59%
順位 5位 7位
% ランク 39% 54%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 10.81 8.90
カテゴリー 11.43 9.42
+/- カテゴリー -0.62 -0.52
順位 6位 5位
% ランク 47% 39%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ 0.04 -0.30
カテゴリー -0.01 -0.21
+/- カテゴリー +0.05 -0.09
順位 5位 10位
% ランク 39% 77%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.97%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.15% 0.00%

分配金履歴

2021年02月12日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月14日 10円
2020年11月12日 10円
2020年10月12日 10円
2020年09月14日 10円
2020年08月12日 10円
2020年07月13日 10円
2020年06月12日 20円
2020年05月12日 20円
2020年04月13日 20円
2020年03月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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