銘柄詳細

世界のサイフ

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 1,726 ( 10/21 )
前日比 3円 ( 0.17% )
純資産 16,126百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -4.33% -4.71%
カテゴリー -2.38% -3.56%
+/- カテゴリー -1.95% -1.15%
順位 7位 7位
% ランク 54% 54%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 10.70 8.60
カテゴリー 11.41 9.27
+/- カテゴリー -0.71 -0.67
順位 4位 5位
% ランク 31% 39%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ -0.41 -0.55
カテゴリー -0.12 -0.37
+/- カテゴリー -0.29 -0.18
順位 8位 11位
% ランク 62% 85%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.97%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.15% 0.00%

分配金履歴

2020年10月12日 10円
2020年09月14日 10円
2020年08月12日 10円
2020年07月13日 10円
2020年06月12日 20円
2020年05月12日 20円
2020年04月13日 20円
2020年03月12日 20円
2020年02月12日 20円
2020年01月14日 20円
2019年12月12日 20円
2019年11月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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