銘柄詳細

DIAM 世界6資産バランスファンド『愛称 : フルコース』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 9,600 ( 11/24 )
前日比 72円 ( 0.76% )
純資産 1,316百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の債券、株式およびREITに均等割合で分散投資。国内株式においては、全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。海外株式においては世界各国の好配当株式に、海外債券においては高金利国のソブリン債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/10/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -8.63% -0.13%
カテゴリー -2.21% 0.32%
+/- カテゴリー -6.42% -0.45%
順位 252位 154位
% ランク 88% 67%
ファンド数 287本 230本
標準偏差 14.40 10.20
カテゴリー 14.87 11.31
+/- カテゴリー -0.47 -1.11
順位 150位 84位
% ランク 53% 37%
ファンド数 287本 230本
シャープレシオ -0.60 -0.01
カテゴリー -0.13 0.04
+/- カテゴリー -0.47 -0.05
順位 260位 155位
% ランク 91% 68%
ファンド数 287本 230本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.54% +0.35%

分配金履歴

2020年11月09日 25円
2020年09月08日 25円
2020年07月08日 25円
2020年05月08日 25円
2020年03月09日 25円
2020年01月08日 25円
2019年11月08日 25円
2019年09月09日 25円
2019年07月08日 25円
2019年05月08日 25円
2019年03月08日 25円
2019年01月08日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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