銘柄詳細

DIAM 世界6資産バランスファンド『愛称 : フルコース』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,148 ( 03/03 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 1,323百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の債券、株式およびREITに均等割合で分散投資。国内株式においては、全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。海外株式においては世界各国の好配当株式に、海外債券においては高金利国のソブリン債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.03% 1.95%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー -6.15% -0.88%
順位 231位 167位
% ランク 86% 75%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 16.31 10.91
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー +0.33 -0.80
順位 158位 88位
% ランク 59% 40%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ -0.06 0.18
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー -0.39 -0.06
順位 230位 159位
% ランク 86% 72%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.56% +0.40%

分配金履歴

2021年01月08日 25円
2020年11月09日 25円
2020年09月08日 25円
2020年07月08日 25円
2020年05月08日 25円
2020年03月09日 25円
2020年01月08日 25円
2019年11月08日 25円
2019年09月09日 25円
2019年07月08日 25円
2019年05月08日 25円
2019年03月08日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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