銘柄詳細

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 6,141 ( 10/23 )
前日比 28円 ( 0.46% )
純資産 33,231百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -18.29% 4.69%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー -0.62% +0.07%
順位 113位 94位
% ランク 89% 79%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 25.66 16.47
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -1.49 -0.80
順位 47位 50位
% ランク 38% 43%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.71 0.29
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.05 0.00
順位 115位 92位
% ランク 91% 78%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー +0.22% +0.15%

分配金履歴

2020年10月15日 20円
2020年09月15日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月15日 20円
2020年06月15日 20円
2020年05月15日 20円
2020年04月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年02月17日 20円
2020年01月15日 20円
2019年12月16日 20円
2019年11月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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