銘柄詳細
野村 日本不動産投信(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 | 7,234円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 46円 ( 0.64% ) |
純資産 | 36,859百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -14.07% | 5.10% |
カテゴリー | -13.83% | 5.12% |
+/- カテゴリー | -0.24% | -0.02% |
順位 | 105位 | 94位 |
% ランク | 82% | 79% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
標準偏差 | 27.03 | 16.96 |
カテゴリー | 28.47 | 17.79 |
+/- カテゴリー | -1.44 | -0.83 |
順位 | 45位 | 50位 |
% ランク | 35% | 42% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
シャープレシオ | -0.52 | 0.30 |
カテゴリー | -0.49 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.03 | 0.00 |
順位 | 107位 | 91位 |
% ランク | 83% | 76% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.92% | 0.92% |
カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.22% | +0.15% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 20円 |
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2021年01月15日 | 20円 |
2020年12月15日 | 20円 |
2020年11月16日 | 20円 |
2020年10月15日 | 20円 |
2020年09月15日 | 20円 |
2020年08月17日 | 20円 |
2020年07月15日 | 20円 |
2020年06月15日 | 20円 |
2020年05月15日 | 20円 |
2020年04月15日 | 20円 |
2020年03月16日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |