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野村 日本不動産投信(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 7,234円 ( 02/25 )
前日比 46円 ( 0.64％ )
純資産 36,859百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし､J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡投資にあたっては､J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも､流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -14.07% 5.10%
    カテゴリー -13.83% 5.12%
    +/- カテゴリー -0.24% -0.02%
    順位 105位 94位
    % ランク 82% 79%
    ファンド数 129本 120本
    標準偏差 27.03 16.96
    カテゴリー 28.47 17.79
    +/- カテゴリー -1.44 -0.83
    順位 45位 50位
    % ランク 35% 42%
    ファンド数 129本 120本
    シャープレシオ -0.52 0.30
    カテゴリー -0.49 0.30
    +/- カテゴリー -0.03 0.00
    順位 107位 91位
    % ランク 83% 76%
    ファンド数 129本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.92% 0.92%
    カテゴリー平均 0.70% 0.77%
    +/- カテゴリー +0.22% +0.15%

    分配金履歴

    2021年02月15日 20円
    2021年01月15日 20円
    2020年12月15日 20円
    2020年11月16日 20円
    2020年10月15日 20円
    2020年09月15日 20円
    2020年08月17日 20円
    2020年07月15日 20円
    2020年06月15日 20円
    2020年05月15日 20円
    2020年04月15日 20円
    2020年03月16日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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