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野村 日本不動産投信(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 6,141円 ( 10/23 )
前日比 28円 ( 0.46％ )
純資産 33,231百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし､J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡投資にあたっては､J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも､流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -18.29% 4.69%
    カテゴリー -17.67% 4.62%
    +/- カテゴリー -0.62% +0.07%
    順位 113位 94位
    % ランク 89% 79%
    ファンド数 127本 119本
    標準偏差 25.66 16.47
    カテゴリー 27.15 17.27
    +/- カテゴリー -1.49 -0.80
    順位 47位 50位
    % ランク 38% 43%
    ファンド数 127本 119本
    シャープレシオ -0.71 0.29
    カテゴリー -0.66 0.29
    +/- カテゴリー -0.05 0.00
    順位 115位 92位
    % ランク 91% 78%
    ファンド数 127本 119本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.92% 0.92%
    カテゴリー平均 0.70% 0.77%
    +/- カテゴリー +0.22% +0.15%

    分配金履歴

    2020年10月15日 20円
    2020年09月15日 20円
    2020年08月17日 20円
    2020年07月15日 20円
    2020年06月15日 20円
    2020年05月15日 20円
    2020年04月15日 20円
    2020年03月16日 20円
    2020年02月17日 20円
    2020年01月15日 20円
    2019年12月16日 20円
    2019年11月15日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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