銘柄詳細

ニュー・グローバル・バランス・ファンド『愛称 : 世界一周』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,124 ( 03/01 )
前日比 -53円 ( 0.52% )
純資産 788百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、先進国債券35%、新興国株式15%、新興国債券15%、日本株式10%、先進国株式15%、先進国リート10%の割合で分散投資。先進国債券部分においては、主に世界の主要国のソブリン債等を中心に投資し、安定した収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.55% 1.36%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +2.80% -0.34%
順位 87位 195位
% ランク 26% 65%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 18.26 12.86
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー +6.14 +4.20
順位 300位 275位
% ランク 89% 92%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.30 0.11
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.03 -0.12
順位 174位 212位
% ランク 52% 71%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.65%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.35% +0.44%

分配金履歴

2021年01月12日 35円
2020年11月09日 35円
2020年09月09日 35円
2020年07月09日 35円
2020年05月11日 35円
2020年03月09日 35円
2020年01月09日 35円
2019年11月11日 35円
2019年09月09日 35円
2019年07月09日 35円
2019年05月09日 35円
2019年03月11日 35円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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