銘柄詳細
ニュー・グローバル・バランス・ファンド『愛称 : 世界一周』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 10,124円 ( 03/01 ) |
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前日比 | -53円 ( 0.52% ) |
純資産 | 788百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に、先進国債券35%、新興国株式15%、新興国債券15%、日本株式10%、先進国株式15%、先進国リート10%の割合で分散投資。先進国債券部分においては、主に世界の主要国のソブリン債等を中心に投資し、安定した収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 5.55% | 1.36% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +2.80% | -0.34% |
順位 | 87位 | 195位 |
% ランク | 26% | 65% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 18.26 | 12.86 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | +6.14 | +4.20 |
順位 | 300位 | 275位 |
% ランク | 89% | 92% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.30 | 0.11 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.03 | -0.12 |
順位 | 174位 | 212位 |
% ランク | 52% | 71% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.38% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.35% | +0.44% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 35円 |
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2020年11月09日 | 35円 |
2020年09月09日 | 35円 |
2020年07月09日 | 35円 |
2020年05月11日 | 35円 |
2020年03月09日 | 35円 |
2020年01月09日 | 35円 |
2019年11月11日 | 35円 |
2019年09月09日 | 35円 |
2019年07月09日 | 35円 |
2019年05月09日 | 35円 |
2019年03月11日 | 35円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |