銘柄詳細
ニュー･グローバル･バランス･ファンド『愛称 ： 世界一周』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,318円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 34円 ( 0.37％ ) |
| 純資産 | 809百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､先進国債券35%､新興国株式15%､新興国債券15%､日本株式10%､先進国株式15%､先進国リート10%の割合で分散投資｡先進国債券部分においては､主に世界の主要国のソブリン債等を中心に投資し､安定した収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.03% | -0.75% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | -1.47% |
| 順位 | 184位 | 235位 |
| % ランク | 54% | 80% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 16.94 | 12.13 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | +5.86 | +3.78 |
| 順位 | 302位 | 260位 |
| % ランク | 89% | 88% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | 0.06 | -0.06 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.19 |
| 順位 | 205位 | 228位 |
| % ランク | 60% | 78% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.36% | +0.46% |
分配金履歴
| 2020年09月09日 | 35円 |
|---|---|
| 2020年07月09日 | 35円 |
| 2020年05月11日 | 35円 |
| 2020年03月09日 | 35円 |
| 2020年01月09日 | 35円 |
| 2019年11月11日 | 35円 |
| 2019年09月09日 | 35円 |
| 2019年07月09日 | 35円 |
| 2019年05月09日 | 35円 |
| 2019年03月11日 | 35円 |
| 2019年01月09日 | 35円 |
| 2018年11月09日 | 35円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
