銘柄詳細
ニュー･グローバル･バランス･ファンド『愛称 ： 世界一周』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,124円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | -53円 ( 0.52％ ) |
| 純資産 | 788百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､先進国債券35%､新興国株式15%､新興国債券15%､日本株式10%､先進国株式15%､先進国リート10%の割合で分散投資｡先進国債券部分においては､主に世界の主要国のソブリン債等を中心に投資し､安定した収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.55% | 1.36% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +2.80% | -0.34% |
| 順位 | 87位 | 195位 |
| % ランク | 26% | 65% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 18.26 | 12.86 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | +6.14 | +4.20 |
| 順位 | 300位 | 275位 |
| % ランク | 89% | 92% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.11 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.12 |
| 順位 | 174位 | 212位 |
| % ランク | 52% | 71% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.35% | +0.44% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 35円 |
|---|---|
| 2020年11月09日 | 35円 |
| 2020年09月09日 | 35円 |
| 2020年07月09日 | 35円 |
| 2020年05月11日 | 35円 |
| 2020年03月09日 | 35円 |
| 2020年01月09日 | 35円 |
| 2019年11月11日 | 35円 |
| 2019年09月09日 | 35円 |
| 2019年07月09日 | 35円 |
| 2019年05月09日 | 35円 |
| 2019年03月11日 | 35円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
