銘柄詳細
アムンディ･りそなワールド･セレクト･F『愛称 ： りそなオールスター』
- アムンディ・ジャパン
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：安定
| 基準価額 | 5,708円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -19円 ( 0.33％ ) |
| 純資産 | 2,182百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､日本株式､海外株式､新興国株式､海外国債､海外投資適格債､海外ハイイールド債､新興国国債､グローバル･リート､グローバル物価連動債､コモディティ及びグローバル転換社債の11種類の資産に分散投資する｡世界の二大通貨に加えて､様々な通貨に分散することで通貨の分散も図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.04% | 1.43% |
| カテゴリー | 0.62% | 0.73% |
| +/- カテゴリー | +1.42% | +0.70% |
| 順位 | 51位 | 46位 |
| % ランク | 36% | 42% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
| 標準偏差 | 17.46 | 11.32 |
| カテゴリー | 7.55 | 4.91 |
| +/- カテゴリー | +9.91 | +6.41 |
| 順位 | 136位 | 107位 |
| % ランク | 95% | 96% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
| シャープレシオ | 0.12 | 0.13 |
| カテゴリー | 0.10 | 0.18 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.05 |
| 順位 | 82位 | 73位 |
| % ランク | 57% | 66% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 2.16% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +0.97% |
分配金履歴
| 2021年02月12日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年12月11日 | 30円 |
| 2020年11月11日 | 30円 |
| 2020年10月12日 | 30円 |
| 2020年09月11日 | 30円 |
| 2020年08月11日 | 30円 |
| 2020年07月13日 | 30円 |
| 2020年06月11日 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 30円 |
| 2020年04月13日 | 30円 |
| 2020年03月11日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
