銘柄詳細

山口県応援ファンド『愛称 : はつらつ長州』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,162.48 ( 05/11 )
前日比 -0.52円 ( 0.01% )
純資産 90百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、山口県に本社または本店がある企業、および山口県の発展と共に成長が期待される企業や山口県に関わりが深い企業等の株式および、国内外の債券。内外債券への投資にあたっては、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)を上回る投資成果を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.57% -1.87%
カテゴリー -4.49% -0.01%
+/- カテゴリー -3.08% -1.86%
順位 268位 240位
% ランク 83% 86%
ファンド数 326本 280本
標準偏差 10.28 8.80
カテゴリー 10.85 8.03
+/- カテゴリー -0.57 +0.77
順位 185位 191位
% ランク 57% 69%
ファンド数 326本 280本
シャープレシオ -0.74 -0.21
カテゴリー -0.34 0.06
+/- カテゴリー -0.40 -0.27
順位 309位 237位
% ランク 95% 85%
ファンド数 326本 280本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.04% 1.21%
+/- カテゴリー +0.39% +0.22%

分配金履歴

2020年03月10日 24円
2020年01月10日 24円
2019年11月11日 24円
2019年09月10日 24円
2019年07月10日 24円
2019年05月10日 24円
2019年03月11日 24円
2019年01月10日 24円
2018年11月12日 24円
2018年09月10日 24円
2018年07月10日 24円
2018年05月10日 24円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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