銘柄詳細
DIAM DCバランス30インデックスファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 14,731円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 22円 ( 0.15% ) |
純資産 | 4,986百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.02% | 1.91% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +0.27% | +0.21% |
順位 | 176位 | 145位 |
% ランク | 52% | 49% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 6.60 | 5.19 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -5.52 | -3.47 |
順位 | 34位 | 36位 |
% ランク | 10% | 12% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.46 | 0.37 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.14 |
順位 | 115位 | 74位 |
% ランク | 34% | 25% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.26% | 0.26% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.77% | -0.95% |
分配金履歴
2021年02月25日 | 0円 |
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2020年02月25日 | 0円 |
2019年02月25日 | 0円 |
2018年02月26日 | 0円 |
2017年02月27日 | 0円 |
2016年02月25日 | 0円 |
2015年02月25日 | 0円 |
2014年02月25日 | 0円 |
2013年02月25日 | 0円 |
2012年02月27日 | 0円 |
2011年02月25日 | 0円 |
2010年02月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |