銘柄詳細
DIAM DCバランス30インデックスファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 14,731円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 22円 ( 0.15％ ) |
| 純資産 | 4,986百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ､安定運用を行う｡国内株式20%､国内債券52%､外国株式10%､外国債券15%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.02% | 1.91% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +0.27% | +0.21% |
| 順位 | 176位 | 145位 |
| % ランク | 52% | 49% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 6.60 | 5.19 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -5.52 | -3.47 |
| 順位 | 34位 | 36位 |
| % ランク | 10% | 12% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.46 | 0.37 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.14 |
| 順位 | 115位 | 74位 |
| % ランク | 34% | 25% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.26% | 0.26% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.77% | -0.95% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年02月25日 | 0円 |
| 2019年02月25日 | 0円 |
| 2018年02月26日 | 0円 |
| 2017年02月27日 | 0円 |
| 2016年02月25日 | 0円 |
| 2015年02月25日 | 0円 |
| 2014年02月25日 | 0円 |
| 2013年02月25日 | 0円 |
| 2012年02月27日 | 0円 |
| 2011年02月25日 | 0円 |
| 2010年02月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
